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ICICI Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000151PL)

印度NSE

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15.750 +0.010 +0.06%

27/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 124.06B

0P000151PL持仓

有关ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	72.490	72.510	0.020
股票	18.170	77.000	58.830
国债	9.320	9.320	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.657	15.501
市净率	2.717	2.404
市销率	2.094	2.045
市现率	13.440	15.236
股息收益率	1.750	1.819
5年盈利增长	13.136	14.378

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.880	30.836
能源	12.450	9.714
周期性消费品	10.730	12.405
防御性消费品	10.710	5.582
医疗保健	9.590	4.306
科技	9.360	6.336
基础材料	7.910	10.654
公用事业	5.980	5.285
工业	5.060	9.548
通信服务	2.680	3.865
房地产	0.650	1.930

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 55

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8.46	366.671	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	7.49	1,282.40	-0.84%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.93	1,803.40	-0.49%
ITC	INE154A01025	4.57	474.30	-0.56%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.21	1,734.55	-0.85%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.15	364.30	-1.35%
塔塔汽车	INE155A01022	3.09	783.95	0.00%
印度联合利华	INE030A01027	2.80	2,480.10	-0.27%
HDFC Life	INE795G01014	2.63	684.20	+0.54%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.62	1,199.00	-0.08%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578.03B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578.03B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578.03B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578.03B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578.03B	6.03	6.13	5.23

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富时中国A50指数	13,139.22	-67.19	-0.51%
香港恒生指数	19,386.00	-217.13	-1.11%
日经225	38,314.50	+203.00	+0.53%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.225	+0.177	+0.17%

WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.31	+0.01	+0.01%
黄金	2,656.49	-8.31	-0.31%
白银	30.305	-0.251	-0.82%
天然气	3.216	+0.019	+0.59%
铜	4.1425	+0.0015	+0.04%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2463	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2524	+0.0069	+0.10%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6483	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2660	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	15.750	+0.010	+0.06%