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ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

印度NSE

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14.880 +0.001 +0.01%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 249.97B

0P00008TN1持仓

有关ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	95.020	95.040	0.020
国债	5.360	5.360	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.076	15.302
市净率	2.529	2.279
市销率	2.058	2.046
市现率	13.268	14.537
股息收益率	1.658	1.651
5年盈利增长	15.006	16.948

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.530	27.520
工业	14.260	10.708
基础材料	11.130	11.951
周期性消费品	10.260	9.313
能源	9.880	11.273
科技	7.340	6.143
防御性消费品	5.320	4.019
医疗保健	4.790	7.058
通信服务	4.670	4.182
公用事业	3.530	5.329
房地产	2.280	2.597

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 172

空头持仓: 157

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	10.90	366.320	+0.02%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.33	1,745.60	+0.25%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3.45	525.309	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	2.87	1,265.40	+3.47%
塔塔汽车	INE155A01022	2.55	791.00	+2.22%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.16	4,244.60	+4.22%
Adani Enterprises	INE423A01024	2.09	2,228.00	+2.03%
Vedanta	INE205A01025	1.91	445.35	+0.58%
拉森特博洛	INE018A01030	1.80	3,603.50	+3.44%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1.79	4,111.35	+3.21%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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