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ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAL)

印度NSE

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17.039 +0.007 +0.04%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017O2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 243.69B

0P0000XWAL持仓

有关ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan (0P0000XWAL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	98.150	100.710	2.560
国债	2.270	2.270	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.979	14.706
市净率	2.530	2.205
市销率	2.021	1.902
市现率	12.216	12.627
股息收益率	1.757	1.714
5年盈利增长	78.694	48.316

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.270	30.156
工业	13.000	10.754
周期性消费品	12.170	10.447
能源	11.300	11.664
基础材料	9.780	10.855
科技	6.900	4.837
通信服务	5.550	4.681
医疗保健	5.490	6.493
防御性消费品	5.160	3.072
公用事业	3.620	5.063
房地产	1.750	2.326

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 204

空头持仓: 176

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	11.32	372.324	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	4.88	1,224.90	+0.63%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3.58	533.633	+0.01%
巴帝电信	INE397D01024	2.41	1,675.55	-2.42%
拉森特博洛	INE018A01030	2.06	3,221.85	-0.49%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.01	2,831.95	-3.76%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.99	1,717.35	+1.33%
塔塔汽车	INE155A01022	1.98	686.60	+0.87%
科塔克银行	INE237A01028	1.92	1,945.30	-0.36%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.76	2,223.70	+3.30%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-0.18	12.00	11.14

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	+0.55	+0.74%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2648	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9322	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.38	-0.84	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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