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ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

印度NSE

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10.731 +0.002 +0.02%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 59.83B

0P0000V9C3持仓

有关ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div (0P0000V9C3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.070	8.070
股票	0.850	0.850
国债	90.800	90.800
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	100.000	73.994

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	23.18	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2.54	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08284	2.52	-	-
India (Republic of)	IN0020240126	2.15	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.13	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1.87	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1.83	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1.79	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.70	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08113	1.68	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268.54B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.91	6.64	7.65

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,451.00	+15.19	+0.08%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,555.2	-195.7	-0.45%
US 500	5,918.9	-30.3	-0.51%
美元指数期货	106.577	-0.021	-0.02%

WTI原油	67.69	-1.01	-1.47%
伦敦布伦特原油	71.55	-1.01	-1.39%
黄金	2,566.20	-6.70	-0.26%
白银	30.415	-0.154	-0.50%
天然气	2.718	-0.050	-1.81%
铜	4.0922	+0.0137	+0.34%
美国大豆	992.00	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0555	+0.0025	+0.24%
美元/人民币	7.2281	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2364	-0.0157	-0.22%
港币/人民币	0.9287	-0.0000	-0.00%
美元/日元	155.87	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6467	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2677	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.60	-1.80	-0.45%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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