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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.870 | 4.880 | 0.010 |
股票 | 76.150 | 76.150 | 0.000 |
国债 | 18.970 | 18.970 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.631 | 20.986 |
市净率 | 3.147 | 2.888 |
市销率 | 1.913 | 2.471 |
市现率 | 10.195 | 11.451 |
股息收益率 | 1.695 | 1.326 |
5年盈利增长 | 16.909 | 18.198 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 24.850 | 27.735 |
周期性消费品 | 16.520 | 14.127 |
能源 | 10.320 | 6.668 |
公用事业 | 9.530 | 4.113 |
通信服务 | 7.890 | 4.628 |
医疗保健 | 7.450 | 7.159 |
工业 | 6.080 | 13.786 |
科技 | 5.980 | 10.235 |
防御性消费品 | 5.190 | 5.862 |
基础材料 | 4.130 | 5.327 |
房地产 | 2.070 | 2.048 |
多头持仓: 152
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 7.18 | 1,126.40 | +0.84% | |
印度国家火电公司 | INE733E01010 | 6.98 | 353.00 | -0.70% | |
巴帝电信 | INE397D01024 | 5.35 | 1,288.25 | -0.99% | |
玛鲁蒂铃木公司 | INE585B01010 | 4.81 | 12,614.00 | -0.49% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 3.96 | 2,806.60 | -0.29% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.94 | 1,455.65 | +1.23% | |
太阳制药高级研究 | INE044A01036 | 3.90 | 1,520.70 | +0.94% | |
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 3.63 | - | - | |
印度石油天然气公司 | INE213A01029 | 3.18 | 267.75 | -0.93% | |
8.25% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 3.16 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Balanced Adv Dir Div | 567.09B | 5.85 | 10.97 | 12.20 | ||
ICICI Balanced Adv Dir Gr | 567.09B | 5.85 | 14.23 | 13.46 | ||
ICICI Balanced Adv Dir M Div | 567.09B | 5.84 | 14.20 | 13.14 | ||
ICICI Balanced Adv Dir Q Div | 567.09B | 5.93 | 14.22 | - | ||
ICICI Prudential Balanced Adv Div | 567.09B | 5.62 | 8.62 | 10.39 |
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