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Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fund (0P000150S0)

日本东京

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12,959.000 -41.000 -0.32%

24/12 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000B4C7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.67B

0P000150S0持仓

有关Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun (0P000150S0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.520	3.520	0.000
股票	96.480	96.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.480	15.684
市净率	1.542	1.457
市销率	0.995	1.088
市现率	7.490	8.543
股息收益率	2.057	2.409
5年盈利增长	9.854	11.576

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	37.480	23.221
医疗保健	22.910	10.186
科技	13.760	25.029
通信服务	9.610	10.105
周期性消费品	7.300	23.918
房地产	4.770	8.291
金融服务	2.540	16.504
基础材料	0.950	7.681
能源	0.680	1.387

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Ichiyoshi Infra Related Growth Eq Mother	-	99.58	-	-

Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	117.14B	16.52	9.67	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	81.08B	8.49	2.26	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	79B	13.33	6.06	-
JP90C000KF44	15.77B	7.35	0.03	-

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,093.1	+186.2	+0.43%
US 500	6,018.0	+43.9	+0.74%
美元指数期货	108.015	+0.208	+0.19%

WTI原油	70.29	+1.05	+1.52%
伦敦布伦特原油	73.30	+0.98	+1.36%
黄金	2,629.61	+1.41	+0.05%
白银	30.188	-0.001	0.00%
天然气	3.476	+0.130	+3.89%
铜	4.1073	+0.0223	+0.55%
美国大豆	973.38	+4.38	+0.45%

欧元/美元	1.0390	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.3056	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3057	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.37	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.51	+0.37	+0.43%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	87.94	-0.52	-0.59%
京东	36.34	+0.05	+0.14%
亚马逊	228.45	+3.39	+1.51%
Meta Platforms	605.91	+6.06	+1.01%
苹果	257.53	+2.26	+0.89%

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