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Ichiyoshi Fund Wrap Alternative (0P00015FOW)

日本东京

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15,829.000 +25.000 +0.16%

10/01 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BE38

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 79.53B

0P00015FOW持仓

有关Ichiyoshi Fund Wrap Alternative (0P00015FOW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ichiyoshi Fund Wrap Alternative 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.900	6.900
股票	0.330	0.330
其它	92.760	92.760

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.360	16.574
市净率	1.306	1.662
市销率	5.245	2.752
市现率	11.747	10.441
股息收益率	5.639	3.544
5年盈利增长	5.803	10.788

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	99.980	30.738
金融服务	0.020	14.890

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MUKAM MUFJ Fine Gold Fund	JP90C0007G10	33.44	32,881.000	+0.86%
Smdam Beta Control Japanese Equity Fund	-	15.21	-	-
SMAM J-REIT Active	-	14.81	-	-
Franklin Templeton Currency Alpha Fund	-	11.99	-	-
Pgi Global Reit Fund	-	11.71	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio	-	5.44	-	-
Nomura fofs Index Fund / j-Reit	-	0.51	-	-
Nomura Index Fund Foreign REIT	JP90C0007DG7	0.34	43,144.000	-0.21%

Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	115.32B	20.13	10.03	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	81.46B	10.22	2.38	-
JP90C000KF44	15.89B	10.25	0.09	-
Ichiyoshi Infra Related Growth Eq	4.7B	-0.56	-1.45	2.73

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	Ichiyoshi Fund Wr.	15,829.000	+25.000	+0.16%