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ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA (0P0000U69J)

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20/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRSEG1CTF000

S/N: 12.915.221/0001-79

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 678.87M

0P0000U69J持仓

有关ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDE (0P0000U69J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.020	100.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.019	2,935.080
现金	-0.019	2,328.440

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	25.70	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	25.64	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	21.54	4,303.472	+0.30%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	16.73	4,289.678	+0.07%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	10.38	4,255.919	+0.23%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0.02	14,857.386	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0.00	4,419.220	+1.00%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.69B	3.83	11.24	9.48
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.47B	10.78	11.21	13.47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.85B	11.01	10.46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.66B	11.67	9.60	8.70
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.33B	22.18	1.10	8.10

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上证指数	2,963.10	-35.04	-1.17%
富时中国A50指数	12,141.12	+36.84	+0.30%
香港恒生指数	18,023.73	-4.79	-0.03%
日经225	38,836.00	+215.00	+0.56%
US 30	39,273.5	+123.2	+0.31%
US 500	5,472.4	+7.8	+0.14%
美元指数期货	105.190	-0.253	-0.24%

WTI原油	80.94	+0.21	+0.26%
伦敦布伦特原油	84.59	+0.26	+0.31%
黄金	2,335.90	+4.70	+0.20%
白银	29.962	+0.020	+0.07%
天然气	2.827	-0.009	-0.32%
铜	4.4183	-0.0102	-0.23%
美国大豆	1,147.50	+0.50	+0.04%

欧元/美元	1.0731	+0.0040	+0.37%
美元/人民币	7.2592	-0.0018	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2816	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9298	-0.0003	-0.04%
美元/日元	159.49	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6643	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2666	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	380.60	-0.80	-0.21%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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