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ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P0000U689)

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3.633 +0.003 +0.08%

11/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHP3CTF004

S/N: 09.321.515/0001-68

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.8B

0P0000U689持仓

有关ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U689)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMEN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.300	7.550	1.250
股票	0.020	0.020	0.000
国债	91.410	91.440	0.030
其它	2.280	2.280	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.315	3,002.240
公司	23.905	14.103
现金	4.486	2,302.680

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Icatu Seg FI RF Prev	-	73.86	-	-
Icatu Wm FI RF C Priv Prev	-	24.46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.77	978.34	0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.00	986.730	+0.00%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.72B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.94B	10.66	12.25	-
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.53B	8.35	11.43	10.97
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.28B	-4.67	5.13	7.32

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上证指数	3,391.88	-69.62	-2.01%
富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.680	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.1970	-0.0480	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICATU SEG PRIVILE.	3.633	+0.003	+0.08%