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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U68W)

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645.453 +0.480 +0.07%

11/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHF1CTF000

S/N: 07.376.622/0001-68

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 3.84B

0P0000U68W持仓

有关ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE (0P0000U68W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.100	3.120	0.020
股票	0.100	0.100	0.000
国债	94.410	94.420	0.010
其它	2.390	2.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.171
市净率	-	1.402
市销率	-	1.345
市现率	-	16.596
股息收益率	-	5.450
5年盈利增长	-	15.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	12.287

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 204

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	17.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.80	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	4.48	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.26	15,742.010	+49.93%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.95	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.72B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.94B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.8B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.53B	8.35	11.43	10.97
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.28B	-4.67	5.13	7.32

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香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.680	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.1970	-0.0480	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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