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I.B.I Corporate Floating Rate IL ! (0P0000MNMI)

以色列特拉维夫

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139.990 +0.010 +0.01%

24/06 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051130487

S/N: 5113048

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.28M

0P0000MNMI持仓

有关I.B.I. Floating Rate ! (0P0000MNMI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I. Floating Rate ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.440	15.450	0.010
国债	85.000	85.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.500	84.631
现金	15.440	2.603
政府	3.499	10.517

地区配置

国债

北美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	9.28	101.54	+0.04%
Gama Management & Clearing Limited 5.9557%	IL0011859415	9.15	-	-
Phoenix PHOEAR 1.44 31-Jan-2028	IL0011555302	9.13	100.87	0.00%
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	8.91	-	-
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	8.69	101.51	0.00%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	7.93	-	-
Israel Aerospace Industries Ltd. 5.7%	IL0011331316	7.39	-	-
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.84%	IL0039003624	6.45	-	-
Gilad Depo B1	-	4.64	-	-
Menif Financial Services Ltd. 7.0311%	IL0011858839	4.12	-	-

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.86B	1.73	2.18	0.71
IBI Government Plus A and Above	942.55M	-0.04	0.04	-
IBI Corporate Bonds	452.33M	3.25	2.22	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	234.78M	1.10	0.07	0.92
IBI International Dollar Bond	217.21M	2.73	4.46	2.45

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上证指数	2,961.22	-1.88	-0.06%
富时中国A50指数	12,134.15	-6.97	-0.06%
香港恒生指数	18,125.00	+101.27	+0.56%
日经225	39,108.50	+272.50	+0.70%
US 30	39,494.1	+82.9	+0.21%
US 500	5,457.4	+9.5	+0.17%
美元指数期货	105.045	-0.076	-0.07%

WTI原油	81.67	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	85.19	+0.04	+0.05%
黄金	2,339.50	-4.90	-0.21%
白银	29.895	+0.046	+0.15%
天然气	2.931	-0.002	-0.07%
铜	4.4402	+0.0192	+0.43%
美国大豆	1,158.50	-1.00	-0.09%

欧元/美元	1.0743	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2600	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2810	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9300	+0.0003	+0.03%
美元/日元	159.37	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6663	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2698	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	74.79	+1.12	+1.52%
腾讯控股	382.40	+2.00	+0.53%
百度	88.73	+0.14	+0.16%
京东	28.36	+0.26	+0.93%
亚马逊	185.57	-3.51	-1.86%
Meta Platforms	498.91	+4.13	+0.83%
苹果	208.14	+0.65	+0.31%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
I.B.I. Floating R.	139.990	+0.010	+0.01%
Standard Life Inv.	0.86	-0.00	-0.15%
2020	9.54	+0.23	+2.47%
Morgan Stanley In.	27.740	-0.010	-0.04%
Mandarine Funds -.	18,099.700	-181.210	-0.99%
HI HI529 - Hawaii.	28.570	+0.020	+0.07%
WHR	85.68	+0.74	+0.87%
IA Clarington Div.	6.471	-0.030	-0.50%