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I.B.I TRK Composite Government Month IL (0P0000XQUW)

以色列特拉维夫

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25/04 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051176274

S/N: 5117627

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 42.78M

0P0000XQUW持仓

有关I.B.I. Balanced Government Bonds Basket (0P0000XQUW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I. Balanced Government Bonds Basket 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.090	0.100	0.010
国债	99.900	99.900	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.905	78.914
现金	0.095	2.015

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13.78	98.700	-0.09%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	11.20	107.060	-0.08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11.11	112.25	-0.03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	10.37	109.670	0.00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7.01	93.480	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.87	92.580	-0.12%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6.76	93.84	-0.06%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.87	82.06	-0.05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4.34	107.53	-0.07%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.17	81.50	-0.18%

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.92B	1.05	1.95	0.65
IBI Government Plus A and Above	977.62M	0.50	0.44	-
IBI Corporate Bonds	450.61M	2.85	2.69	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	259.3M	1.41	0.59	1.07
IBI International Dollar Bond	213.55M	2.13	3.59	2.61

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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