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I.B.I TRK Comp Fl 90% Eq 10% Monthly IL (0P00016H79)

以色列特拉维夫

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114.950 +0.070 +0.06%

25/06 - 延迟数据. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051219009

S/N: 5121900

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.88M

0P00016H79持仓

有关I.B.I Balanced Floater Basket +10% Forex (0P00016H79)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I Balanced Floater Basket +10% Forex 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
股票	4.110	4.110
国债	89.920	89.920
其它	5.980	5.980

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.809	10.707
市净率	1.272	1.575
市销率	1.072	1.299
市现率	5.884	7.722
股息收益率	4.286	3.700
5年盈利增长	17.426	13.071

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.820	23.752
科技	18.380	18.802
房地产	14.100	13.974
工业	8.020	9.689
能源	7.480	8.385
公用事业	6.140	4.520
医疗保健	5.650	6.163
基础材料	4.200	3.643
通信服务	3.640	6.460
周期性消费品	2.900	7.166
防御性消费品	2.660	5.384

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 143

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	36.02	97.14	-0.01%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	29.20	99.62	+0.01%
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	5.96	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	5.62	-	-
Gilad Depo B1	-	3.08	-	-
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	2.99	4,883	+0.43%
Tachlit SAL 4A STOXX Europe 600 EUR Hedged	IL0011438335	2.99	639.2	+0.72%
Pai Depos. B1	-	2.58	-	-
ALONY HETS B10	IL0039003624	2.25	-	-
Gse B1	-	1.58	-	-

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.86B	1.73	2.18	0.71
IBI Government Plus A and Above	942.55M	-0.04	0.04	-
IBI Corporate Bonds	452.33M	3.25	2.22	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	234.78M	1.10	0.07	0.92
IBI International Dollar Bond	217.21M	2.73	4.46	2.45

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富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,090.3	-21.9	-0.06%
US 500	5,473.9	+4.6	+0.08%
美元指数期货	105.587	+0.328	+0.31%

WTI原油	81.59	+0.76	+0.94%
伦敦布伦特原油	84.97	+0.75	+0.89%
黄金	2,320.90	-9.90	-0.42%
白银	29.258	+0.065	+0.22%
天然气	2.817	-0.046	-1.61%
铜	4.3725	+0.0015	+0.03%
美国大豆	1,156.25	+10.25	+0.89%

欧元/美元	1.0684	-0.0029	-0.27%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3011	+0.0117	+0.16%
港币/人民币	0.9307	+0.0006	+0.06%
美元/日元	160.10	+0.41	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6661	+0.0016	+0.24%
英镑/美元	1.2658	-0.0026	-0.20%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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