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I.B.I TRK Comp Corp90% Eq10% Monthly IL (0P0000S1MX)

以色列特拉维夫

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141.190 -0.170 -0.12%

16/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051157795

S/N: 5115779

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.27M

0P0000S1MX持仓

有关I.B.I. 90/10 Basket (0P0000S1MX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I. 90/10 Basket 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
股票	10.130	10.130
国债	89.860	89.860
其它	0.120	0.120

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.002	10.673
市净率	1.275	1.571
市销率	1.091	1.296
市现率	5.934	7.699
股息收益率	4.317	3.710
5年盈利增长	17.357	12.899

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.220	23.709
科技	18.560	18.798
房地产	13.940	14.027
工业	7.540	9.722
能源	7.460	8.300
公用事业	6.200	4.563
医疗保健	5.730	6.116
基础材料	4.070	3.651
通信服务	3.680	6.482
周期性消费品	2.890	7.142
防御性消费品	2.700	5.383

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 375

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.37	119.55	+0.15%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2.23	105.690	+0.12%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	2.19	108.520	+0.20%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	2.16	121.87	+0.13%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	2.15	111.72	+0.21%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	2.08	112.250	+0.09%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	1.82	104.640	+0.11%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1.66	95.96	0.00%
Leumi B183	IL0060405474	1.65	98.48	+0.09%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	1.64	100.830	+0.21%

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.89B	1.39	2.07	0.68
IBI Government Plus A and Above	961.22M	0.13	0.25	-
IBI Corporate Bonds	451.17M	3.04	2.57	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	257.22M	1.16	0.33	0.99
IBI International Dollar Bond	213.58M	2.77	4.58	2.68

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
I.B.I. 90/10 Bask.	141.190	-0.170	-0.12%
NETO	1,350.00	+22.05	+1.66%
BNP Paribas Easy .	259.15	-0.70	-0.27%
7801	7.81	+0.00	+0.00%
Vanguard Windsor .	22.93	+0.04	+0.17%
WFTG	3.82	+0.02	+0.53%
Alger Small Cap F.	19.40	+0.02	+0.10%
441270	10,180.00	-170.00	-1.64%