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I.B.I TRK Comp Corp90% Eq10% Monthly IL (0P0000S1MX)

以色列特拉维夫

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21/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051157795

S/N: 5115779

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.09M

0P0000S1MX持仓

有关I.B.I. 90/10 Basket (0P0000S1MX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I. 90/10 Basket 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	10.210	10.210	0.000
国债	90.420	90.420	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.860	11.214
市净率	1.302	1.604
市销率	1.174	1.405
市现率	5.875	7.815
股息收益率	3.204	3.002
5年盈利增长	15.138	13.595

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.640	22.984
科技	20.210	18.497
房地产	13.470	14.589
工业	7.820	10.275
能源	7.150	7.978
公用事业	6.360	4.728
医疗保健	6.020	6.052
基础材料	3.690	3.546
周期性消费品	2.950	8.163
通信服务	2.880	6.132
防御性消费品	2.790	5.409

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 378

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.32	119.79	0.00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	2.18	110.700	0.00%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2.16	106.380	0.00%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	2.08	122.03	0.00%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1.96	113.60	0.00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1.93	114.150	0.00%
Mizrahi Tefahot 1.99 25-Dec-2033	IL0012021429	1.83	102.990	0.00%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	1.76	105.690	0.00%
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1.76	103.000	0.00%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1.75	98.22	0.00%

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.85B	3.54	2.80	0.86
IBI Government Plus A and Above	884.43M	2.27	0.34	-
IBI Corporate Bonds	424.03M	7.29	2.61	3.40
IBI International Dollar Bond	224.92M	7.69	6.95	2.07
I.B.I. 90/10	213.93M	6.83	2.75	2.66

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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