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I.B.I 75/25 Noga ! (0P0000A7WM)

以色列特拉维夫

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06/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051264799

S/N: 5126479

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.04M

0P0000A7WM持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.200	3.280	1.080
股票	20.570	20.570	0.000
国债	73.140	73.140	0.000
可转债	0.650	0.650	0.000
其它	3.430	3.430	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.762	10.992
市净率	1.474	1.616
市销率	1.053	1.447
市现率	5.890	8.050
股息收益率	2.118	2.983
5年盈利增长	11.481	13.126

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.780	18.575
金融服务	16.910	23.054
周期性消费品	13.060	8.144
房地产	13.050	14.836
能源	7.700	7.705
工业	7.490	10.127
通信服务	5.800	6.010
公用事业	4.990	4.802
医疗保健	4.160	5.958
防御性消费品	2.330	5.358
基础材料	1.720	3.375

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 183

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.60	101.800	0.00%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1.80	108.08	+0.08%
Tachlit SAL (40) TA Banks 5	IL0011437261	1.62	4,710	+1.38%
Copperline Americas Ltd 7.5 31-Mar-2030	IL0012047184	1.58	106.00	+0.16%
Extell B4	IL0011831695	1.54	100.20	+0.11%
Space-Communication Ltd. 6.45%	IL0011399222	1.53	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.51	89.42	+0.20%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.32	107.60	+0.01%
Westdale B3	-	1.29	-	-
Encore Opp B2	-	1.29	-	-

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
I.B.I. NASDAQ 100 Basket	755.23M	23.50	14.01	16.34
IBI Up to 3 Yrs 80 20	587.09M	9.61	4.07	3.58
IBI 70 30	585.8M	11.47	4.84	-
IBI 85 15	390.16M	7.45	3.35	2.88
I.B.I Forex Hedged USA Basket	356.04M	20.02	4.65	10.64

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上证指数	3,230.85	+23.93	+0.75%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,402.75	-285.54	-1.45%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,678.6	-35.6	-0.08%
US 500	5,969.7	-7.2	-0.12%
美元指数期货	107.880	-0.221	-0.20%

WTI原油	73.34	-0.22	-0.30%
伦敦布伦特原油	76.11	-0.19	-0.25%
黄金	2,651.51	+4.11	+0.16%
白银	30.677	+0.094	+0.31%
天然气	3.543	-0.169	-4.55%
铜	4.1860	+0.0347	+0.84%
美国大豆	988.25	-8.00	-0.80%

欧元/美元	1.0412	+0.0022	+0.21%
美元/人民币	7.3380	+0.0157	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3377	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.54	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6271	+0.0028	+0.45%
英镑/美元	1.2554	+0.0037	+0.30%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.80	-29.60	-7.23%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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