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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.800 | 1.800 | 0.000 |
国债 | 96.140 | 96.140 | 0.000 |
可转债 | 2.050 | 2.050 | 0.000 |
多头持仓: 81
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 6.70 | 89.790 | -0.13% | |
Assicurazioni Generali SpA 1.713 30-Jun-2032 | XS2357754097 | 3.03 | 81.800 | 0.00% | |
Celanese US Holdings Llc 4.777% | XS2497520705 | 2.77 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 2.50 | 106.670 | 0.00% | |
Renault SA 2.5 01-Apr-2028 | FR0014002OL8 | 2.49 | 95.160 | 0.00% | |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75% | XS1156024116 | 2.28 | - | - | |
UC 2 23-Sep-2029 | XS2055089457 | 2.25 | 99.10 | +0.07% | |
A2A SpA 2.5 15-Jun-2026 | XS2491189408 | 2.25 | 96.800 | 0.00% | |
Ryanair Designated Activity Company 0.875% | XS2344385815 | 2.15 | - | - | |
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 1.625% | XS2332552541 | 2.02 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Pension II PP | 106.68M | 0.64 | -0.20 | -0.37 |
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