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Ibercaja I Renta Fija PP (LP77001917)

西班牙马德里

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23.674 +0.050 +0.20%

09/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 139.05M

LP77001917持仓

有关Ibercaja Pensión PP (LP77001917)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ibercaja Pensión PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.800	1.800
国债	96.140	96.140
可转债	2.050	2.050

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	84.650	47.698
政府	11.495	41.435
现金	1.803	15.990

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.70	93.580	-0.15%
Assicurazioni Generali SpA 1.713 30-Jun-2032	XS2357754097	3.03	86.670	0.00%
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	2.77	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	2.50	109.140	-0.23%
Renault SA 2.5 01-Apr-2028	FR0014002OL8	2.49	97.580	0.00%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2.28	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	2.25	-	-
A2A SpA 2.5 15-Jun-2026	XS2491189408	2.25	99.930	0.00%
Ryanair Designated Activity Company 0.875%	XS2344385815	2.15	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 1.625%	XS2332552541	2.02	-	-

Ibercaja Pensión EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Ibercaja Pension II PP		109.41M	2.59	0.60	-0.19

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,120.0	-28.6	-0.06%
US 500	6,069.8	-14.4	-0.24%
美元指数期货	106.420	+0.028	+0.03%

WTI原油	70.31	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	73.51	-0.01	-0.01%
黄金	2,727.11	-29.59	-1.07%
白银	32.557	-0.410	-1.24%
天然气	3.367	-0.011	-0.33%
铜	4.2525	-0.0110	-0.26%
美国大豆	996.25	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0483	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2763	+0.0158	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2761	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.07	-0.38	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6398	+0.0029	+0.46%
英镑/美元	1.2729	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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