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Ibercaja Horizonte A FI (147642039)

西班牙马德里

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10.88 +0.02 +0.22%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147642039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 913.47M

147642039持仓

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名称	持仓占比	多仓%
国债	96.50	96.50
可转债	3.55	3.55
优先股	0.93	0.93

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.47	33.97
政府	13.97	46.37
现金	-0.99	11.74

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.61	104.390	-0.14%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	4.59	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.03%	FR0012329845	2.87	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	2.76	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.63%	XS2641927574	2.55	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 3.75%	XS2610209129	2.50	-	-
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.88%	XS2721465271	2.31	-	-
Valeo SE 4.5%	FR001400PAJ8	1.97	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.2%	XS2228683350	1.78	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.45%	XS2767246908	1.71	-	-

Ibercaja Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.75B	4.43	-1.52	-
ES0146745007	1.46B	2.59	-	-
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	655.11M	2.32	-0.32	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	655.11M	2.64	0.05	0.52
Ibercaja BP Renta Fija A FI	564.42M	2.83	0.78	0.20

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.859	+0.402	+0.38%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	-0.11	-0.15%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.912	-0.008	-0.27%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0623	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2427	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.60	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2747	0.0001	0.00%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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