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Ibercaja Renta Fija 2025 A FI (0P00000GU4)

西班牙马德里

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29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147106035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.57B

0P00000GU4持仓

有关Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI (0P00000GU4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.000	4.000	0.000
国债	96.000	96.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.587	36.212
现金	4.002	33.294
政府	0.411	46.375

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	3.50	-	-
Banco de Sabadell SA 1.13%	XS2055190172	3.14	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3.02	97.50	0.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.72%	XS2719281227	2.63	-	-
UniCredit S.p.A. 1.63%	XS2021993212	2.47	-	-
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%	XS2189592616	2.45	-	-
Informa PLC 2.13%	XS2240507801	2.10	-	-
Virgin Money UK PLC 2.88%	XS2126084750	2.09	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 2.2%	XS1851268893	2.01	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	1.94	-	-

Ibercaja Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Seleccion Renta Internacio	1.82B	2.79	0.34	1.61
Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI	1.73B	0.87	-2.16	-0.42
ES0146794005	1.06B	2.13	0.00	-
Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI	961.94M	2.96	1.69	-
Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI	961.94M	2.74	1.19	1.41

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,805.1	-10.8	-0.03%
US 500	5,027.3	-8.4	-0.17%
美元指数期货	106.360	+0.260	+0.25%

WTI原油	81.11	-0.82	-1.00%
伦敦布伦特原油	85.53	-0.80	-0.93%
黄金	2,298.45	-4.45	-0.19%
白银	26.723	+0.069	+0.26%
天然气	1.935	-0.020	-1.02%
铜	4.5375	-0.0035	-0.08%
美国大豆	1,158.00	-4.50	-0.39%

欧元/美元	1.0652	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2500	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9258	+0.0004	+0.05%
美元/日元	157.95	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6475	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2468	-0.0022	-0.18%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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