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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.280 | 7.640 | 0.360 |
股票 | 6.720 | 6.780 | 0.060 |
国债 | 84.180 | 84.180 | 0.000 |
可转债 | 1.030 | 1.030 | 0.000 |
优先股 | 0.740 | 0.740 | 0.000 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.546 | 15.473 |
市净率 | 2.786 | 4.116 |
市销率 | 1.927 | 1.781 |
市现率 | 11.825 | 10.146 |
股息收益率 | 2.193 | 2.494 |
5年盈利增长 | 10.541 | 10.839 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.210 | 26.440 |
金融服务 | 13.780 | 14.059 |
工业 | 11.240 | 11.581 |
医疗保健 | 11.190 | 6.898 |
周期性消费品 | 10.040 | 12.954 |
通信服务 | 6.940 | 5.758 |
防御性消费品 | 6.000 | 7.200 |
能源 | 5.380 | 2.622 |
公用事业 | 4.550 | 3.719 |
房地产 | 3.990 | 1.886 |
基础材料 | 3.670 | 17.676 |
多头持仓: 158
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World II UCITS ETF | FR0010315770 | 6.27 | 310.69 | -0.25% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 4.79 | 99.240 | -0.41% | |
Euronet Worldwide, Inc. 1.38% | XS2001315766 | 1.87 | - | - | |
Nissan Motor Co Ltd. 2.65% | XS2228683277 | 1.75 | - | - | |
Renault S.A. 2.5% | FR0014006W65 | 1.71 | - | - | |
Intermediate Capital Group PLC 2.5% | XS2413672234 | 1.70 | - | - | |
Roadster Finance DAC 1.63% | XS1731882186 | 1.55 | - | - | |
Tikehau Capital SCA 1.63% | FR0014002PC4 | 1.38 | - | - | |
ATLSL 1.75 26-Jun-2026 | XS1327504087 | 1.37 | 95.79 | +0.00% | |
ELO SA 6% | FR001400KWR6 | 1.26 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Crecimiento Dinoimico A FI | 1.5B | 0.69 | -1.24 | -0.29 |
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