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华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C (000754)

上海

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1.109 -0.004 -0.32%

08/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.08B

000754持仓

有关华宝量化对冲策略混合C (000754)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的华宝量化对冲策略混合C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	14.250	14.250
股票	66.720	66.720
国债	1.980	1.980
其它	17.050	17.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.348	11.861
市净率	1.279	1.359
市销率	0.900	1.040
市现率	6.508	6.333
股息收益率	3.686	3.271
5年盈利增长	10.166	11.439

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	17.250	17.100
金融服务	17.140	20.948
科技	15.790	13.495
防御性消费品	10.760	8.325
周期性消费品	9.700	8.363
基础材料	9.390	10.476
医疗保健	8.570	7.424
能源	3.780	4.700
公用事业	3.500	4.277
通信服务	2.690	3.127
房地产	1.430	2.660

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 499

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.60	-	-
贵州茅台	CNE0000018R8	2.30	1,609.97	-2.38%
中国平安	CNE000001R84	1.56	59.12	-2.83%
宁德时代	CNE100003662	1.43	257.50	-2.02%
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	1.36	-	-
美的集团	CNE100001QQ5	1.03	72.58	+0.67%
招商银行	CNE000001B33	1.01	38.80	-1.95%
紫金矿业	CNE100000B24	0.86	17.09	0.00%
立讯精密	CNE100000TP3	0.82	40.30	-1.54%
工商银行	CNE000001P37	0.74	6.11	-0.65%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Hwabao WP Quantified Hedge Str Fd A		1.08B	1.80	-0.94	3.38

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富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,083.8	+354.5	+0.81%
US 500	6,009.1	+36.0	+0.60%
美元指数期货	104.950	+0.580	+0.56%

WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
伦敦布伦特原油	73.89	-1.74	-2.30%
黄金	2,691.85	-13.95	-0.52%
白银	31.328	-0.527	-1.65%
天然气	2.665	-0.028	-1.04%
铜	4.3057	-0.1258	-2.84%
美国大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

欧元/美元	1.0709	-0.0095	-0.88%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2005	+0.0511	+0.71%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.47%
美元/日元	152.78	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6574	-0.0104	-1.56%
英镑/美元	1.2909	-0.0077	-0.60%

阿里巴巴	93.91	-6.24	-6.23%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.83	-4.70	-5.03%
京东	38.29	-2.94	-7.13%
亚马逊	208.78	-1.27	-0.60%
Meta Platforms	587.09	-4.61	-0.78%
苹果	227.60	+0.37	+0.16%

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	华宝量化对冲策略混合C	1.109	-0.004	-0.32%