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HVB Opti Select Balance - R (0P0000TNYB)

卢森堡

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127.014 +0.590 +0.47%

31/08 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Structured Invest SA

ISIN: LU0595601401

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.95M

0P0000TNYB持仓

有关HVB Opti Select Balance R (0P0000TNYB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HVB Opti Select Balance R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.650	24.810	24.160
股票	84.360	84.770	0.410
国债	13.660	27.340	13.680
可转债	0.370	0.370	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	0.920	2.170	1.250

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.929	16.302
市净率	2.963	2.489
市销率	1.476	1.849
市现率	8.509	10.170
股息收益率	2.675	2.438
5年盈利增长	10.697	12.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.080	12.036
科技	20.740	20.522
金融服务	14.870	15.304
通信服务	11.650	7.466
医疗保健	9.370	12.603
防御性消费品	6.140	7.664
基础材料	4.130	6.878
周期性消费品	3.120	12.446
能源	1.220	3.369
公用事业	0.680	3.053
房地产	0.010	2.950

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	17.99	704.790	+0.48%
Amundi Fds II Global Ecology A EUR ND	LU0271656133	17.78	-	-
德国电信	DE0005557508	9.70	28.830	-0.31%
荷兰国际集团	NL0011821202	9.70	14.83	+0.54%
空中客车集团	NL0000235190	9.65	153.70	-0.13%
德国邮政	DE0005552004	9.65	33.610	-0.09%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4.85	14.950	0%
Unilever NV	NL0000388619	4.76	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	4.76	688.50	+0.69%
飞利浦	NL0000009538	4.76	24.49	+0.66%

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3032	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9352	-0.0040	-0.43%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2556	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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