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华安宝利配置证券投资基金 (040004)

上海

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0.764 -0.017 -2.18%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.37B

040004持仓

有关华安宝利配置混合 (040004)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的华安宝利配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.780	11.780
股票	74.950	74.950
国债	5.420	5.420
可转债	0.510	0.510
其它	7.340	7.340

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.452	15.751
市净率	2.215	2.460
市销率	1.610	1.822
市现率	6.865	9.370
股息收益率	3.108	2.926
5年盈利增长	12.808	12.927

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	34.130	43.167
周期性消费品	23.350	19.994
工业	11.520	11.437
公用事业	10.510	7.314
金融服务	7.650	4.489
医疗保健	5.900	10.091
科技	4.520	7.185
基础材料	1.050	2.393
能源	1.020	5.743
房地产	0.360	6.161

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
贵州茅台	CNE0000018R8	5.65	1,507.82	-2.41%
美的集团	CNE100001QQ5	5.10	70.39	-0.64%
中国船舶	CNE000000W05	4.81	35.17	-3.19%
海澜之家	CNE0000016H3	4.59	5.81	-3.81%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3.87	-	-
青岛海尔	CNE000000CG9	3.83	28.90	+0.35%
长江电力	CNE000001G87	3.37	27.26	-1.48%
中国广核	CNE100003N43	3.14	4.05	-3.11%
泸州老窖	CNE000000GF2	3.13	136.29	-3.80%
宇通客车	CNE000000PY4	2.97	22.04	-5.29%

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	17.49	-3.25	6.60
HuaAn medium Internet mix	7.54B	7.00	-2.02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	16.82	10.11	17.22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.95	-2.83	18.53
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-1.54	-14.42	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,167.3	+296.9	+0.68%
US 500	5,954.9	+6.2	+0.10%
美元指数期货	107.529	+0.599	+0.56%

WTI原油	71.18	+1.08	+1.54%
伦敦布伦特原油	75.08	+0.85	+1.15%
黄金	2,707.70	+32.80	+1.23%
白银	31.277	+0.334	+1.08%
天然气	3.136	-0.203	-6.08%
铜	4.0770	-0.0480	-1.16%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%

阿里巴巴	82.94	-2.65	-3.09%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.06	-1.57	-1.92%
京东	34.67	-0.71	-2.01%
亚马逊	196.89	-1.49	-0.75%
Meta Platforms	558.99	-4.11	-0.73%
苹果	229.12	+0.60	+0.26%

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