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Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class I (HWSIX)

US Funds

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74.82 +0.07 +0.09%

06/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Hotchkis & Wiley

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 736.13M

HWSIX持仓

有关Hotchkis & Wiley Small Cap Value I (HWSIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hotchkis & Wiley Small Cap Value I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.52	3.52	0.00
股票	96.48	96.48	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.04	12.90
市净率	1.45	1.51
市销率	0.54	0.98
市现率	5.54	7.31
股息收益率	1.60	2.08
5年盈利增长	11.68	11.16

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.03	24.59
科技	19.86	10.21
工业	16.34	17.40
周期性消费品	13.13	12.63
能源	9.52	6.72
通信服务	6.23	2.45
基础材料	5.34	5.99
房地产	4.68	7.93
医疗保健	2.52	6.45
公用事业	2.21	3.50
防御性消费品	0.14	4.03

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
F5网络公司	US3156161024	6.76	259.70	+2.10%
Nov	US62955J1034	4.57	14.77	-0.07%
Stagwell Inc Ordinary Shares - Class A	-	4.21	-	-
安富利电子科技公司	US0538071038	4.01	52.20	+0.23%
Jones Lang LaSalle	US48020Q1076	3.64	256.29	+0.92%
大众银行	PR7331747001	3.36	94.51	+0.24%
First Hawaiian	US32051X1081	3.24	25.53	-1.43%
Ecovyst	US27923Q1094	3.19	7.59	-1.94%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	3.15	-	-
Stifel Financial	US8606301021	2.76	108.55	+0.36%

Hotchkis & Wiley的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hotchkis & Wiley Value Opps Instl	479.65M	16.68	12.37	11.10
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value I	269.22M	10.17	12.67	7.16
Hotchkis & Wiley Large Cap Value I	246.39M	20.11	11.70	9.58
Hotchkis & Wiley Large Cap Value A	124.67M	19.83	11.43	9.30
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value A	118.41M	9.94	12.43	6.92

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,419.00	-269.29	-1.37%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,676.8	-37.4	-0.09%
US 500	5,970.1	-6.8	-0.11%
美元指数期货	107.880	-0.221	-0.20%

WTI原油	73.29	-0.27	-0.37%
伦敦布伦特原油	76.05	-0.25	-0.33%
黄金	2,654.16	+6.76	+0.26%
白银	30.750	+0.167	+0.55%
天然气	3.543	-0.129	-3.51%
铜	4.1858	+0.0243	+0.58%
美国大豆	986.38	-10.62	-1.07%

欧元/美元	1.0412	+0.0022	+0.21%
美元/人民币	7.3361	+0.0138	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3360	-0.0098	-0.13%
港币/人民币	0.9428	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.44	-0.16	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6275	+0.0032	+0.51%
英镑/美元	1.2542	+0.0025	+0.20%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Hotchkis & Wiley .	74.82	+0.07	+0.09%
	Aryabhata India F.	14.846	+0.090	+0.58%