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DMS Stirling House Monthly Income Fund GBP Retail Accumulation Class (0P0000YEFW)

伦敦

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Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

1.07 0.00 0%

12/06 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1237

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.42M

0P0000YEFW持仓

有关Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret (0P0000YEFW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.30	16.60	16.30
股票	24.65	24.65	0.00
国债	70.93	70.93	0.00
可转债	0.46	0.46	0.00
优先股	0.07	0.07	0.00
其它	3.60	3.60	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.75	15.02
市净率	3.24	2.06
市销率	2.34	1.55
市现率	13.18	9.21
股息收益率	3.29	2.99
5年盈利增长	7.49	10.39

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.30	14.84
医疗保健	22.15	10.12
金融服务	14.67	17.24
防御性消费品	9.85	8.46
周期性消费品	8.65	10.08
基础材料	6.24	5.83
工业	6.24	12.30
能源	4.37	5.45
房地产	2.98	5.96
公用事业	0.55	4.11

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29.60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.375%	XS0130092793	6.56	-	-
英国15年期国债	GB00B16NNR78	5.59	5.0070	+1.91%
Peabody Capital No 2 PLC 2.75%	XS2445848539	5.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.98	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	3.62	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%	XS0519906761	3.60	-	-
Sarasin Global Higher Div I GBP H Inc	GB00BLB2MK50	3.25	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	3.24	-	-

Sarasin & Partners LLP的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		76M	10.84	-0.03	4.83
	Fund GBP Retail Income Class		76M	10.85	-0.03	4.83

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,770.4	+56.2	+0.13%
US 500	5,983.8	+6.9	+0.12%
美元指数期货	107.945	-0.156	-0.14%

WTI原油	73.98	+0.42	+0.57%
伦敦布伦特原油	76.86	+0.56	+0.73%
黄金	2,656.41	+9.01	+0.34%
白银	30.762	+0.179	+0.59%
天然气	3.523	-0.149	-4.06%
铜	4.1798	+0.0183	+0.44%
美国大豆	989.38	-7.62	-0.76%

欧元/美元	1.0410	+0.0020	+0.19%
美元/人民币	7.3254	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3380	-0.0078	-0.11%
港币/人民币	0.9421	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.82	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6278	+0.0035	+0.56%
英镑/美元	1.2538	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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