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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.850 | 19.190 | 18.340 |
股票 | 99.670 | 99.670 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.545 | 8.521 |
市净率 | 1.491 | 1.393 |
市销率 | 1.870 | 1.711 |
市现率 | 7.822 | 7.673 |
股息收益率 | 5.982 | 5.055 |
5年盈利增长 | 12.290 | 12.374 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 36.370 | 36.507 |
科技 | 11.280 | 13.501 |
工业 | 10.500 | 9.586 |
能源 | 10.460 | 9.150 |
房地产 | 9.220 | 7.883 |
防御性消费品 | 6.420 | 6.417 |
周期性消费品 | 6.080 | 7.882 |
公用事业 | 4.180 | 2.884 |
医疗保健 | 3.580 | 4.324 |
通信服务 | 1.920 | 3.627 |
多头持仓: 85
空头持仓: 61
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 6.43 | 98.25 | +0.02% | |
Banca Transilv | ROTLVAACNOR1 | 5.56 | 27.000 | +2.27% | |
Halyk Bank AO DRC | US46627J3023 | 3.96 | 18.38 | -2.13% | |
阿亚拉 | PHY0486V1154 | 3.96 | 599.00 | -1.29% | |
FPT Corp | VN000000FPT1 | 3.72 | 149,600.0 | -0.13% | |
Emaar properti | AEE000301011 | 3.42 | 12.800 | +0.39% | |
首都银行及信托公司 | PHY6028G1361 | 3.05 | 72.00 | -4.06% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 2.91 | 37.75 | +0.13% | |
Mobile World Investment Corp | VN000000MWG0 | 2.90 | 61,400 | +-0.16% | |
Vietnam Joint Stock Commercial Bank | VN000000CTG7 | 2.90 | 38,800.0 | +1.57% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Equity Index Fund Class Acg | 2.12B | 25.25 | 8.86 | 12.26 | ||
Global Equity Index Fund Class Adg | 2.12B | 21.59 | 8.02 | 12.14 | ||
H Portfolios World Selection 3 Clag | 831.87M | 12.37 | 3.43 | 5.38 | ||
H Portfolios World Selection 4 Clag | 685.62M | 15.25 | 4.64 | 6.40 | ||
HChinese Equity Class ADg | 652.89M | 12.37 | -10.17 | 1.43 |
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