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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 99.470 | 99.470 | 0.000 |
其它 | 0.640 | 0.690 | 0.050 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.105 | 8.810 |
市净率 | 1.517 | 1.438 |
市销率 | 1.788 | 1.694 |
市现率 | 8.168 | 7.885 |
股息收益率 | 5.719 | 5.231 |
5年盈利增长 | 12.254 | 12.270 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 36.970 | 35.509 |
能源 | 10.260 | 8.999 |
科技 | 9.900 | 13.221 |
房地产 | 9.840 | 8.235 |
工业 | 8.210 | 9.206 |
防御性消费品 | 7.500 | 6.949 |
周期性消费品 | 7.300 | 8.712 |
公用事业 | 3.820 | 2.732 |
通信服务 | 3.600 | 4.514 |
医疗保健 | 2.620 | 4.266 |
多头持仓: 99
空头持仓: 65
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Banca Transilv | ROTLVAACNOR1 | 6.27 | 27.650 | -2.30% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 6.15 | 111.55 | +1.31% | |
Halyk Bank AO DRC | US46627J3023 | 3.86 | 18.14 | -1.31% | |
FPT Corp | VN000000FPT1 | 3.70 | 133,080.0 | -0.15% | |
Ayala Corp | - | 3.17 | - | - | |
Qa gas transpo | QA000A0KD6L1 | 3.09 | 4.279 | +1.42% | |
Vietnam Joint Stock Commercial Bank | VN000000CTG7 | 3.05 | 35,050.0 | -1.82% | |
Mobile World Investment Corp | VN000000MWG0 | 2.96 | 66,400 | +0.77% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 2.92 | 38.70 | +1.58% | |
Vinamilk | VN000000VNM8 | 2.65 | 65,500.0 | +-0.15% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Equity Index Fund Class Acg | 1.94B | 24.21 | 11.44 | 12.43 | ||
Global Equity Index Fund Class Adg | 1.94B | 19.56 | 10.13 | 12.01 | ||
H Portfolios World Selection 3 Clag | 863.12M | 12.12 | 3.67 | 5.58 | ||
H Portfolios World Selection 4 Clag | 709.79M | 14.66 | 4.93 | 6.59 | ||
HChinese Equity Class IDg | 688.07M | 27.97 | -6.64 | 4.45 |
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