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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.250 | 18.260 | 17.010 |
股票 | 98.080 | 98.080 | 0.000 |
其它 | 0.660 | 0.690 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.267 | 8.337 |
市净率 | 1.433 | 1.413 |
市销率 | 1.819 | 1.605 |
市现率 | 8.523 | 7.563 |
股息收益率 | 4.699 | 4.923 |
5年盈利增长 | 13.195 | 12.041 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 32.580 | 33.055 |
房地产 | 13.180 | 9.168 |
工业 | 10.960 | 10.222 |
能源 | 10.640 | 9.228 |
周期性消费品 | 7.220 | 8.718 |
科技 | 7.070 | 12.803 |
通信服务 | 6.470 | 5.900 |
公用事业 | 4.200 | 2.870 |
防御性消费品 | 3.700 | 6.084 |
基础材料 | 2.070 | 2.879 |
医疗保健 | 1.910 | 4.127 |
多头持仓: 96
空头持仓: 59
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 4.97 | 127.99 | -0.27% | |
Banca Transilv | ROTLVAACNOR1 | 4.23 | 31.900 | +2.24% | |
Halyk Bank AO DRC | US46627J3023 | 3.81 | 17.92 | +0.11% | |
Arabian Contracting Services | SA15D1I1VJH7 | 3.34 | 211.00 | -0.47% | |
Talat mostafa | EGS691S1C011 | 3.31 | 53.50 | -0.76% | |
首都银行及信托公司 | PHY6028G1361 | 3.17 | 67.45 | +2.35% | |
Power and Water Utility | SA15L0N10HH3 | 2.99 | 60.30 | -1.15% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 2.72 | 40.80 | -0.24% | |
Vietnam Joint Stock Commercial Bank | VN000000CTG7 | 2.44 | 32,850.0 | +0.61% | |
希腊国民银行 | GRS003003035 | 2.42 | 7.902 | -2.54% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Equity Index Fund Class Acg | 1.61B | 7.24 | 7.61 | 11.14 | ||
Global Equity Index Fund Class Adg | 1.61B | 8.31 | 10.68 | 11.46 | ||
H Portfolios World Selection 3 Clag | 902.22M | 2.43 | 0.97 | 4.79 | ||
H Portfolios World Selection 4 Clag | 690.1M | 3.63 | 1.90 | 5.68 | ||
HChinese Equity Class ACg | 611.68M | 7.12 | -17.09 | 2.60 |
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