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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.960 | 27.940 | 19.980 |
国债 | 91.920 | 91.920 | 0.000 |
其它 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
多头持仓: 95
空头持仓: 29
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 5.35 | 97.89 | +0.11% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4.68 | 115.23 | 0.00% | |
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | BE0000336454 | 3.74 | 84.98 | 0.00% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 2.72 | 99.788 | 0.00% | |
AXA Home Loan SFH 0.01% | FR0013453172 | 2.30 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2162831981 | 2.15 | - | - | |
Eib Tf 0,125% Ap25 Eur | XS1207449684 | 1.93 | 97.16 | +0.07% | |
Btp-1st40 5% | IT0004532559 | 1.89 | 110.220 | +0.22% | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 1.81 | 99.94 | +0.02% | |
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 1.79 | 115.61 | +0.18% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal EM Bond ICg | 823.04M | 2.54 | -2.68 | 1.36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 823.04M | 1.98 | -0.59 | 0.09 | ||
HGlobal EM Bond XCg | 823.04M | 2.57 | -2.55 | 1.51 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondg | 823.04M | 2.70 | -2.05 | 1.95 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 831.43M | -1.85 | -0.26 | -0.29 |
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