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Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H)

US Funds

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43.700 +0.170 +0.39%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Hennessy

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 52.15M

0P0000376H持仓

有关Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hennessy Japan Fund Investor Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.850	2.960	0.110
股票	97.150	97.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.592	13.924
市净率	1.814	1.287
市销率	1.438	0.907
市现率	13.239	7.112
股息收益率	1.821	2.340
5年盈利增长	19.940	11.422

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.520	14.473
工业	20.330	25.072
科技	15.620	16.527
防御性消费品	9.450	6.435
通信服务	7.370	5.294
基础材料	7.130	9.006
周期性消费品	5.170	12.786
医疗保健	4.400	5.953

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
日立公司	JP3788600009	8.32	3,821.0	+1.89%
Recruit Holdings	JP3970300004	6.17	9,824.0	+3.02%
MS&AD保险	JP3890310000	6.13	3,531.0	+0.37%
东京海上控股	JP3910660004	6.00	5,681.0	+1.12%
三菱商事	JP3898400001	5.61	2,646.5	+0.02%
东京电子	JP3571400005	5.22	22,250.0	+2.16%
三菱日联金融集团	JP3902900004	5.21	1,825.0	+1.05%
Orix T	JP3200450009	5.05	3,303.0	-0.33%
信越化学	JP3371200001	4.91	5,649.0	+0.95%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	4.85	3,863.0	-1.58%

Hennessy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	1.04B	34.47	22.49	13.31
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	661.5M	34.08	22.04	12.91
Hennessy Gas Utility Investor	460.39M	21.70	10.89	6.01
Hennessy Focus Investor	392.08M	16.56	2.06	9.32
Hennessy Japan Institutional	368.6M	16.75	-0.68	8.25

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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