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Hennessy Equity and Income Fund Investor Class (HEIFX)

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14.37 -0.01 -0.07%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Hennessy

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 31.01M

HEIFX持仓

有关Hennessy Equity and Income Investor (HEIFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hennessy Equity and Income Investor 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.31	1.31
股票	69.72	69.72
国债	28.97	28.97

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.24	18.70
市净率	3.71	3.24
市销率	2.85	2.25
市现率	14.79	12.61
股息收益率	1.81	1.95
5年盈利增长	10.73	11.01

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.57	15.50
科技	15.95	24.18
工业	12.79	10.25
周期性消费品	12.42	10.14
基础材料	11.05	3.22
防御性消费品	8.17	6.05
通信服务	6.37	7.50
医疗保健	3.26	12.70
能源	2.41	4.91

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	5.01	479.59	-0.19%
苹果	US0378331005	4.52	244.60	+1.27%
谷歌	US02079K1079	4.44	186.87	-0.54%
前进保险	US7433151039	3.77	262.60	+0.18%
贝莱德	US09290D1019	3.44	973.92	-0.65%
空气化工产品有限公司	US0091581068	3.33	316.12	+0.30%
诺福克南方公司	US6558441084	2.94	255.99	-0.48%
费哲公司	US3377381088	2.86	230.60	+0.32%
Visa	US92826C8394	2.67	353.81	-0.51%
家得宝公司	US4370761029	2.65	409.50	-0.71%

Hennessy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	1.21B	4.03	25.87	13.56
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	648.11M	4.03	25.41	13.16
Hennessy Gas Utility Investor	434.3M	1.08	9.59	6.34
Hennessy Cornerstone Growth Investo	366.84M	3.49	20.05	11.13
Hennessy Japan Institutional	368.6M	-0.16	4.72	8.45

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上证指数	3,348.85	+2.13	+0.06%
富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,657.75	+37.42	+0.17%
日经225	39,210.50	+46.00	+0.12%
US 30	44,560.5	+15.2	+0.03%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指数期货	106.580	+0.005	+0.00%

WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	74.85	+0.11	+0.15%
黄金	2,914.92	+14.22	+0.49%
白银	32.843	-0.012	-0.04%
天然气	3.624	-0.101	-2.71%
铜	4.6598	+0.0188	+0.41%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2471	-0.0109	-0.15%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	490.60	+15.80	+3.33%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Hennessy Equity a.	14.37	-0.01	-0.07%
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