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Janus Henderson Developed World Bond Fund Class I (HFAIX)

US Funds

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7.60 +0.01 +0.13%

16/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 901.16M

HFAIX持仓

有关Henderson Strategic Income I (HFAIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Henderson Strategic Income I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	7.04	7.04
股票	0.10	0.10
国债	92.85	92.85

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.59	14.64
市净率	-	2.04
市销率	0.25	0.90
市现率	-	5.97
股息收益率	-	3.71
5年盈利增长	-	5.40

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	75.14

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 201

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	3.84	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	3.44	97.081	-0.04%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	2.55	91.645	+0.02%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2.49	92.61	-0.11%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	2.06	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.00	100.980	-0.07%
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	1.88	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1.77	79.411	-0.11%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	1.51	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1.35	-	-

Janus Henderson的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Janus Henderson Multi Sector Incomi	3.52B	-0.02	-0.60	3.44
Janus Flexible Bond I	1.24B	-3.21	-3.49	1.41
Janus Flexible Bond N	448.03M	-3.21	-3.47	1.47
Janus Flexible Bond D	403.74M	-3.35	-3.62	1.32
Janus Short-Term Bond I	319.3M	0.62	0.08	1.36

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上证指数	3,123.08	+0.68	+0.02%
富时中国A50指数	12,656.40	+26.46	+0.21%
香港恒生指数	19,451.00	+74.47	+0.38%
日经225	38,716.00	-205.00	-0.53%
US 30	39,852.6	-16.8	-0.04%
US 500	5,297.1	-0.0	0.00%
美元指数期货	104.500	+0.155	+0.15%

WTI原油	79.42	+0.19	+0.24%
伦敦布伦特原油	83.59	+0.32	+0.38%
黄金	2,385.10	-0.40	-0.02%
白银	29.883	+0.007	+0.02%
天然气	2.500	+0.010	+0.40%
铜	4.9160	+0.0357	+0.73%
美国大豆	1,226.25	+9.75	+0.80%

欧元/美元	1.0860	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2248	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2287	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9263	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.82	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6668	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2659	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	86.67	+5.68	+7.01%
腾讯控股	395.80	+2.20	+0.56%
百度	112.59	+1.84	+1.66%
京东	34.27	+0.65	+1.93%
亚马逊	183.60	-2.39	-1.29%
Meta Platforms	473.15	-8.39	-1.74%
苹果	189.87	+0.14	+0.08%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Henderson Strateg.	7.60	+0.01	+0.13%
FLSP	23.00	0.00	0.00%
CHMI_pb	24.95	0.00	0.00%
银华多利宝货币 - B	1.000	0.000	0%
Guinness Asian Eq.	15.593	+0.150	+0.99%
JPMorgan Funds - .	21.310	-0.010	-0.05%
FISG	0.11	0.00	0.00%
Sun Life MFS Inte.	23.698	-0.170	-0.71%