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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.510 | 56.450 | 37.940 |
股票 | 49.150 | 49.150 | 0.000 |
国债 | 27.970 | 31.020 | 3.050 |
可转债 | 3.150 | 3.150 | 0.000 |
优先股 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.842 | 15.107 |
市净率 | 2.498 | 2.071 |
市销率 | 1.668 | 1.533 |
市现率 | 8.796 | 8.410 |
股息收益率 | 1.875 | 2.633 |
5年盈利增长 | 14.556 | 12.320 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.670 | 17.085 |
医疗保健 | 12.100 | 11.452 |
工业 | 11.530 | 12.416 |
金融服务 | 10.950 | 16.623 |
通信服务 | 9.910 | 7.829 |
周期性消费品 | 8.870 | 13.007 |
防御性消费品 | 5.710 | 6.864 |
能源 | 5.280 | 5.544 |
公用事业 | 4.310 | 3.888 |
基础材料 | 2.520 | 6.285 |
房地产 | 2.170 | 2.820 |
多头持仓: 35
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 UCITS Dist | IE0031442068 | 8.23 | 4,290.0 | -0.23% | |
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity | IE00B3ZJFC95 | 7.82 | 103.477 | +0.01% | |
Future on S&P 500 | - | 7.80 | - | - | |
JPM EUR Liquidity VNAV E (acc.) | LU1747644687 | 7.77 | - | - | |
Invesco QQQ Trust | US46090E1038 | 6.52 | 479.38 | +1.14% | |
United States Treasury Notes 1.437% | - | 4.89 | - | - | |
SWM Renta Fija Flexible Q FI | ES0180913016 | 3.79 | 6.528 | +0.03% | |
SWM Renta Gestión Activa Q FI | ES0180933014 | 3.54 | - | - | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A1 | IE00BJ7WSL81 | 3.34 | - | - | |
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH | LU1814670532 | 3.30 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA | 167.59M | 9.64 | 10.59 | 10.24 | ||
RFMI Multigestion FI | 113.38M | 2.88 | 2.32 | 1.38 | ||
PLATINO FINANCIERA SICAV SA | 93.45M | 0.85 | -0.48 | 0.83 | ||
Global Value Selections FI | 70.36M | 4.07 | 2.60 | 2.63 | ||
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA | 52.05M | 1.66 | 3.05 | 4.84 |
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