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HDFC Small Cap Fund Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option (0P0000AEKH)

印度NSE

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42.514 -0.950 -2.19%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1SA9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 338.93B

0P0000AEKH持仓

有关HDFC Small Cap Fund Dividend Payout (0P0000AEKH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Small Cap Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.460	5.530	0.070
股票	94.530	94.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.308	21.572
市净率	2.881	3.566
市销率	2.045	2.442
市现率	18.096	22.040
股息收益率	1.211	0.795
5年盈利增长	24.567	23.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.390	24.846
周期性消费品	20.220	18.281
科技	16.120	7.421
医疗保健	12.580	9.727
金融服务	12.000	14.236
基础材料	7.360	12.762
通信服务	2.550	1.883
防御性消费品	2.300	5.444
公用事业	0.470	1.797

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Firstsource Solutions	INE684F01012	6.43	352.40	-2.57%
eClerx Services	INE738I01010	3.82	3,100.10	+0.67%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	3.67	415.40	-3.55%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	3.32	205.16	-2.68%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.64	603.85	-1.30%
Sonata Software	INE269A01021	2.64	420.20	-2.36%
Eris Lifesciences	INE406M01024	2.36	1,248.80	-1.29%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2.02	581.35	-1.73%
Sudarshan Chemical Industries	INE659A01023	1.87	914.30	-3.69%
Power Mech Projects Ltd	INE211R01019	1.78	1,905.15	-3.10%

HDFC Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955.21B	-1.95	20.27	9.33
INF179K01830	955.21B	-1.95	19.54	13.04
HDFC MidCap Opportunities Div	779.67B	-6.64	24.42	16.67
HDFC MidCap Opportunities Growth	779.67B	-6.64	24.46	16.94
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	779.67B	-6.59	25.27	17.67

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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