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HDFC Large and Mid Cap Fund Direct Payout of Income Distribution cum Cptl Wdrl Opt Plan- Payout (0P0000XVAF)

印度NSE

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07/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1RR5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 239.89B

0P0000XVAF持仓

有关HDFC Large Cap Fund Direct Dividend Payout Plan- P (0P0000XVAF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Large Cap Fund Direct Dividend Payout Plan- P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.880	1.000	0.120
股票	98.610	98.610	0.000
国债	0.360	0.360	0.000
其它	0.160	0.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.309	25.050
市净率	2.754	3.406
市销率	2.190	2.588
市现率	19.625	20.290
股息收益率	1.320	1.135
5年盈利增长	15.348	31.799

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.460	25.904
医疗保健	12.880	8.509
周期性消费品	12.840	16.289
科技	11.440	10.141
工业	11.330	13.199
基础材料	5.860	9.122
公用事业	4.000	3.476
能源	3.270	4.412
通信服务	2.850	3.392
防御性消费品	2.570	5.385
房地产	1.490	2.228

地区配置

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 208

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.12	1,713.40	+0.17%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.74	1,279.25	+1.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.58	1,930.85	-0.36%
Axis Bank	INE238A01034	2.01	1,067.50	+0.39%
MphasiS	INE356A01018	1.91	2,926.20	+0.99%
印度工业银行	INE095A01012	1.56	983.60	+1.40%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.49	4,028.30	-1.63%
印度国家银行	INE062A01020	1.47	778.75	+0.30%
巴帝电信	INE397D01024	1.45	1,590.85	+0.15%
鲁宾制药	INE326A01037	1.30	2,357.65	-0.11%

HDFC Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955.7B	18.29	23.49	9.81
INF179K01830	955.7B	17.63	22.72	13.57
HDFC MidCap Opportunities Div	760.61B	26.48	28.00	17.98
HDFC MidCap Opportunities Growth	760.61B	26.49	28.04	18.25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760.61B	27.25	28.88	18.99

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	39,780.50	-296.50	-0.74%
US 30	42,553.8	+24.5	+0.06%
US 500	5,915.9	+6.4	+0.11%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.70	+0.45	+0.61%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.95	+1.25%
黄金	2,665.30	-0.10	0.00%
白银	30.753	+0.067	+0.22%
天然气	3.444	-0.008	-0.23%
铜	4.1870	+0.0100	+0.24%
美国大豆	997.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3408	-0.0002	-0.00%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.99	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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