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HDFC Medium Term Debt Fund Direct Plan Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XW7P)

印度NSE

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17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1NP8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 39.53B

0P0000XW7P持仓

有关HDFC High Interest Fund Short Term -Direct Plan Di (0P0000XW7P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC High Interest Fund Short Term -Direct Plan Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.470	6.470
股票	1.330	1.330
国债	91.910	91.910
其它	0.290	0.290

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.106	21.160
市净率	-	1.193
市销率	2.765	3.922
市现率	-	14.068
股息收益率	-	8.239
5年盈利增长	-	11.156

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	65.044

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	7.78	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.82	-	-
Tata Steel Limited	INE081A08330	3.70	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2.60	102.943	-0.03%
Small Business Fincredit India Private Limited	INE423Y07104	2.53	-	-
Kalpataru Power Transmission Limited	INE220B08134	2.52	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	2.44	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.41	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1.94	-	-
The Tata Power Company Limited	INE295J08022	1.94	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	323.74B	0.67	6.80	7.85
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	323.74B	0.65	6.48	6.43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	323.74B	0.65	6.52	7.65
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	323.74B	0.67	5.44	6.22
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	323.74B	0.67	6.80	7.85

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	-0.01	-0.01%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.50	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6356	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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