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HDFC Floating Rate Debt Retail Plan Daily Dividend Reinvestment (0P00005WM3)

印度NSE

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HDFC Floating Rate Income Fund Short Retail Plan D历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

10.081 0.000 0.00%

09/05 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF179K01640

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 110.6B

0P00005WM3持仓

有关HDFC Floating Rate Income Fund Short Retail Plan D (0P00005WM3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Floating Rate Income Fund Short Retail Plan D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	51.090	51.090	0.000
国债	48.910	48.910	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	51.088	12.636
公司	28.147	44.474
政府	20.298	38.353
证券化	0.467	0.375

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ONGC Petro Additions Limited	INE163N08024	6.24	-	-
National Housing Bank	INE557F08FC0	3.23	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08JN0	3.15	-	-
Union Bank Of India	INE692A08037	2.50	-	-
Housing Development Finance Corporation Limited	INE001A07RO2	2.40	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08AK3	2.32	-	-
Syndicate Bank	INE667A08088	2.31	-	-
Shriram City Union Finance Limited	INE722A07828	2.26	-	-
Shriram City Union Finance Limited	INE722A07836	2.25	-	-
Housing Development Finance Corporation Limited	INE001A07MY2	2.13	-	-

HDFC Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Grow	328.41B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	328.41B	6.22	5.74	6.41
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328.41B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	328.41B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opportunities Fund	328.41B	8.24	6.46	7.91

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上证指数	3,391.88	-69.62	-2.01%
富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.680	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.1970	-0.0480	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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	HDFC Floating Rat.	10.081	0.000	0.00%