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HDFC Money Market Daily Reinvestment of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt (0P00005WLP)

印度NSE

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1,063.640 -0.000 0.00%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IG6

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 247.61B

0P00005WLP持仓

有关HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R (0P00005WLP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	94.480	94.590	0.110
国债	5.260	5.260	0.000
其它	0.260	0.260	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	67.686	40.661
公司	28.232	33.790
政府	3.825	8.925

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2.07	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	1.44	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1.13	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1.11	-	-
08.10 Up SDL 2025	IN3320140301	0.91	-	-
08.09 AP Sdl 2025	IN1020140092	0.82	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	0.76	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	0.74	-	-
08.06 AP Sdl 2025	IN1020140100	0.57	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0.57	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Fund Growth	686.48B	0.58	6.45	6.24
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	686.48B	0.58	5.50	4.90
HDFC Liquid Direct Growth Option	686.48B	0.59	6.55	6.33
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	686.48B	0.59	5.59	4.98
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	686.48B	0.59	6.54	5.34

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,211.50	+47.00	+0.12%
US 30	44,548.0	+2.7	+0.01%
US 500	6,115.8	+1.3	+0.02%
美元指数期货	106.690	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.43	-0.28	-0.40%
伦敦布伦特原油	74.48	-0.26	-0.35%
黄金	2,897.52	-3.18	-0.11%
白银	32.623	-0.232	-0.71%
天然气	3.619	-0.106	-2.85%
铜	4.6513	+0.0103	+0.22%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2593	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.03	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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