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HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P00012KBN)

印度NSE

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10.145 -0.010 -0.09%

07/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1JD2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 58.81B

0P00012KBN持仓

有关HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend (0P00012KBN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.280	3.280
国债	96.450	96.450
其它	0.270	0.270

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.194	44.893
政府	44.255	45.525
现金	3.279	8.379

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5.12	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08387	4.69	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	3.81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.74	102.859	+0.01%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.42	-	-
State Bank Of India	INE062A08454	2.98	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	2.56	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EA5	2.55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.36	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2.21	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	328.41B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	328.41B	8.00	6.13	6.43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	328.41B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	328.41B	6.22	5.74	6.41
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328.41B	8.24	6.46	7.91

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上证指数	3,222.90	-6.74	-0.21%
富时中国A50指数	13,017.68	+4.08	+0.03%
香港恒生指数	19,325.00	-122.58	-0.63%
日经225	39,942.50	-134.50	-0.34%
US 30	42,619.7	+90.4	+0.21%
US 500	5,924.9	+15.4	+0.26%
美元指数期货	108.410	-0.120	-0.11%

WTI原油	74.62	+0.37	+0.50%
伦敦布伦特原油	77.31	+0.12	+0.16%
黄金	2,662.19	-3.21	-0.12%
白银	30.703	+0.017	+0.06%
天然气	3.441	-0.011	-0.32%
铜	4.1922	+0.0152	+0.36%
美国大豆	995.38	-1.87	-0.19%

欧元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/人民币	7.3438	+0.0028	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3437	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9428	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.00	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6228	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	373.00	-6.60	-1.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	HDFC Banking & PS.	10.145	-0.010	-0.09%