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HDFC Balanced Fund -Direct Plan Dividend Payout Option (0P0000XW6L)

印度NSE

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33.890 0.000 0.00%

01/06 - 延迟数据. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF179K01UX2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 221.09B

0P0000XW6L持仓

有关HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Dividend Option (0P0000XW6L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Dividend Option 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	1.980	1.980
股票	69.300	69.300
国债	28.720	28.720

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.206	21.119
市净率	2.610	3.055
市销率	1.590	2.617
市现率	4.907	11.060
股息收益率	1.405	1.378
5年盈利增长	17.472	17.236

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.030	31.279
工业	13.370	9.338
基础材料	10.600	6.949
科技	9.840	13.160
能源	7.320	9.548
周期性消费品	6.570	10.750
防御性消费品	5.590	6.769
医疗保健	4.600	4.832
公用事业	4.030	4.367
通信服务	1.050	3.558

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 143

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	7.19	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	4.26	1,435.85	-0.54%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	4.14	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.86	1,123.00	-0.69%
拉森特博洛	INE018A01030	3.30	3,445.40	-0.54%
ITC	INE154A01025	3.24	434.45	-0.50%
Tata Sons Limited	INE895D08808	2.61	-	-
Aurobindo Pharma	INE406A01037	2.26	1,210.35	+0.66%
Axis Bank	INE238A01034	2.12	1,137.30	-0.56%
信实工业公司	INE002A01018	2.02	2,872.55	+0.10%

HDFC Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	835.49B	9.73	26.70	12.33
INF179K01830	835.49B	9.51	25.92	16.60
HDFC MidCap Opportunities Div	604.18B	0.05	21.37	18.75
HDFC MidCap Opportunities Growth	604.18B	10.40	29.66	21.40
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	604.18B	3.26	24.53	20.46

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上证指数	3,157.97	-13.18	-0.42%
富时中国A50指数	12,821.95	-25.00	-0.19%
香港恒生指数	19,220.62	-415.60	-2.12%
日经225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,814.4	+7.6	+0.02%
US 500	5,308.9	+0.8	+0.01%
美元指数期货	104.375	-0.085	-0.08%

WTI原油	78.68	-0.62	-0.78%
伦敦布伦特原油	83.03	-0.68	-0.81%
黄金	2,421.95	-16.55	-0.68%
白银	31.850	-0.576	-1.78%
天然气	2.766	+0.015	+0.55%
铜	5.0690	-0.0100	-0.20%
美国大豆	1,236.62	-10.38	-0.83%

欧元/美元	1.0874	+0.0019	+0.17%
美元/人民币	7.2355	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2426	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9272	-0.0005	-0.05%
美元/日元	156.12	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6671	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2716	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	383.60	-11.40	-2.89%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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	HDFC Balanced Fun.	33.890	0.000	0.00%