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嘉实多利收益债券A (160718)

上海

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0.816 +0.003 +0.37%

07/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014H6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.07B

160718持仓

有关嘉实多利分级债券 (160718)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的嘉实多利分级债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.170	0.170
股票	15.710	15.710
国债	29.850	29.850
可转债	22.750	22.750
其它	31.520	31.520

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.613	16.900
市净率	2.250	2.110
市销率	2.073	2.056
市现率	8.148	13.116
股息收益率	1.376	2.785
5年盈利增长	17.615	16.341

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	34.580	22.313
基础材料	24.310	17.625
公用事业	14.800	9.724
能源	12.120	9.436
科技	6.200	19.278
医疗保健	4.560	9.403
周期性消费品	3.430	13.566

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	8.10	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7.14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5.37	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4.77	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	4.47	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.00	-	-
东方电缆	CNE100001T23	1.84	54.52	-0.20%
新集能源	CNE1000008D7	1.35	6.74	-2.04%
NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. BOND	-	0.91	-	-
菲利华	CNE100001XR9	0.91	37.35	+0.40%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.52	1.74	2.72
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.54	1.76	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.53	1.81	2.62
Harvest Money Market B	45.03B	1.75	2.06	2.87
Harvest Money Market E	45.03B	1.53	1.82	-

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上证指数	3,230.67	+1.03	+0.03%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,254.75	-192.83	-0.99%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,588.6	+59.3	+0.14%
US 500	5,919.0	+9.5	+0.16%
美元指数期货	108.640	+0.262	+0.24%

WTI原油	74.86	+0.61	+0.82%
伦敦布伦特原油	77.55	+0.50	+0.65%
黄金	2,664.14	-1.26	-0.05%
白银	30.650	-0.036	-0.12%
天然气	3.614	+0.165	+4.78%
铜	4.1943	-0.0012	-0.03%
美国大豆	995.38	-1.62	-0.16%

欧元/美元	1.0331	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3516	+0.0106	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3517	+0.0109	+0.15%
港币/人民币	0.9428	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.16	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6226	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2458	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	370.00	-9.60	-2.53%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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