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嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A (0P0000ZVRF)

上海

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1.370 -0.004 -0.29%

08/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 嘉实基金管理有限公司

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 94.07M

0P0000ZVRF持仓

有关嘉实绝对收益策略定期开放混合 (0P0000ZVRF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的嘉实绝对收益策略定期开放混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	21.510	21.510
股票	70.230	70.230
可转债	0.970	0.970
其它	7.290	7.290

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.409	11.861
市净率	1.186	1.359
市销率	0.912	1.040
市现率	7.663	6.333
股息收益率	3.186	3.271
5年盈利增长	9.419	11.439

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.810	20.948
工业	15.630	17.100
科技	12.200	13.495
防御性消费品	10.260	8.325
基础材料	9.990	10.476
周期性消费品	9.800	8.363
医疗保健	7.500	7.424
公用事业	5.070	4.277
通信服务	4.460	3.127
能源	2.760	4.700
房地产	1.530	2.660

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
贵州茅台	CNE0000018R8	3.25	1,609.97	-2.38%
宁德时代	CNE100003662	2.56	257.50	-2.02%
美的集团	CNE100001QQ5	2.02	72.58	+0.67%
招商银行	CNE000001B33	1.94	38.80	-1.95%
立讯精密	CNE100000TP3	1.63	40.30	-1.54%
中信证券	CNE000001DB6	1.52	34.88	+2.02%
恒瑞医药	CNE0000014W7	1.47	49.50	-1.00%
江苏银行	CNE100002G76	1.29	9.13	-1.40%
中国电信	CNE100004QG0	1.28	6.51	-0.91%
北方华创	CNE100000ML7	1.23	447.75	+5.11%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Harvest Hedged Interval Open		23.92M	-6.10	-6.09	0.99

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,084.6	+355.3	+0.81%
US 500	6,009.3	+36.2	+0.61%
美元指数期货	104.954	+0.584	+0.56%

WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
伦敦布伦特原油	73.89	-1.74	-2.30%
黄金	2,692.80	-13.00	-0.48%
白银	31.328	-0.527	-1.65%
天然气	2.660	-0.033	-1.23%
铜	4.3053	-0.1262	-2.85%
美国大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

欧元/美元	1.0708	-0.0097	-0.89%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2014	+0.0520	+0.73%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.47%
美元/日元	152.76	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6572	-0.0106	-1.58%
英镑/美元	1.2908	-0.0078	-0.60%

阿里巴巴	93.88	-6.27	-6.26%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.88	-4.64	-4.97%
京东	38.28	-2.96	-7.17%
亚马逊	208.75	-1.31	-0.62%
Meta Platforms	587.69	-4.01	-0.68%
苹果	227.56	+0.33	+0.15%

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