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嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A (0P0000ZVRF)

上海

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1.395 -0.001 -0.07%

26/06 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 159.79M

0P0000ZVRF持仓

有关嘉实绝对收益策略定期开放混合 (0P0000ZVRF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的嘉实绝对收益策略定期开放混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	24.390	24.390
股票	67.730	67.730
可转债	0.750	0.750
其它	7.120	7.120

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.337	11.338
市净率	1.446	1.384
市销率	0.751	0.993
市现率	5.065	6.102
股息收益率	3.073	3.170
5年盈利增长	13.138	12.961

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.600	20.478
工业	17.550	17.504
科技	15.550	15.153
防御性消费品	11.990	10.126
医疗保健	8.970	8.543
周期性消费品	8.930	7.490
基础材料	7.840	9.376
能源	3.930	3.543
公用事业	3.380	3.182
房地产	1.950	2.557
通信服务	1.310	2.813

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 195

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
贵州茅台	CNE0000018R8	4.58	1,489.22	+0.17%
中国平安	CNE000001R84	2.33	41.65	+0.24%
宁德时代	CNE100003662	2.32	185.64	-0.37%
美的集团	CNE100001QQ5	1.59	64.25	-1.59%
恒瑞医药	CNE0000014W7	1.51	39.90	+0.50%
中信证券	CNE000001DB6	1.49	18.40	+1.54%
立讯精密	CNE100000TP3	1.44	38.20	+2.80%
万华化学	CNE0000016J9	1.29	85.39	-0.46%
泸州老窖	CNE000000GF2	1.28	149.32	-0.71%
海康威视	CNE100000PM8	1.25	31.04	+0.39%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Harvest Hedged Interval Open		30.31M	-3.64	-4.73	1.28

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上证指数	2,972.53	+22.53	+0.76%
富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,152.7	+40.5	+0.10%
US 500	5,466.3	-3.0	-0.05%
美元指数期货	105.687	+0.428	+0.41%

WTI原油	80.91	+0.08	+0.10%
伦敦布伦特原油	84.46	+0.24	+0.28%
黄金	2,310.40	-20.40	-0.88%
白银	29.192	-0.001	0.00%
天然气	2.755	-0.108	-3.77%
铜	4.3635	-0.0075	-0.17%
美国大豆	1,148.75	+2.75	+0.24%

欧元/美元	1.0683	-0.0030	-0.28%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3020	+0.0126	+0.17%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.05%
美元/日元	160.71	+1.01	+0.64%
澳大利亚元/美元	0.6648	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2629	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	74.16	+0.37	+0.50%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.45	-0.10	-0.11%
京东	27.52	-0.06	-0.20%
亚马逊	192.26	+5.92	+3.17%
Meta Platforms	511.83	+1.23	+0.24%
苹果	213.51	+4.44	+2.12%

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	嘉实绝对收益策略定期开放混合	1.395	-0.001	-0.07%