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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.38 | 19.92 | 14.54 |
股票 | 20.75 | 20.76 | 0.01 |
国债 | 68.99 | 78.89 | 9.90 |
可转债 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
优先股 | 0.17 | 0.18 | 0.01 |
其它 | 3.95 | 3.96 | 0.01 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.38 | 16.08 |
市净率 | 2.76 | 2.32 |
市销率 | 2.01 | 1.65 |
市现率 | 12.00 | 9.73 |
股息收益率 | 2.04 | 2.61 |
5年盈利增长 | 11.56 | 10.55 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.76 | 20.03 |
金融服务 | 14.63 | 16.42 |
工业 | 11.58 | 11.43 |
医疗保健 | 11.48 | 12.52 |
周期性消费品 | 11.01 | 10.81 |
通信服务 | 7.03 | 6.90 |
防御性消费品 | 5.83 | 7.80 |
能源 | 4.09 | 3.94 |
基础材料 | 3.85 | 5.86 |
房地产 | 3.27 | 3.82 |
公用事业 | 2.47 | 3.71 |
多头持仓: 35
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation | BE6246046229 | 6.41 | 79.640 | -0.08% | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 6.07 | - | - | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 5.39 | 90.210 | +0.48% | |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc | IE00BYX5NX33 | 5.27 | 10.604 | +0.04% | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 5.26 | - | - | |
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc | IE00BFZMJT78 | 5.16 | - | - | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR | LU0842209222 | 5.14 | - | - | |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR | LU2386637925 | 5.12 | - | - | |
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C | FR0007053749 | 4.90 | 1,664.410 | +0.02% | |
Franklin European Total Return Fund I acc EUR | LU0195952774 | 4.77 | 15.290 | +0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Cartera Equilibrada R FI | 190.68M | 4.41 | 1.05 | 2.22 | ||
Mistral Cartera Equilibrada I FI | 190.68M | 4.74 | 1.81 | - | ||
Boreas Cartera Activa I | 153.98M | 8.11 | 5.02 | - | ||
Boreas Cartera Activa R FI | 153.98M | 7.84 | 4.39 | 4.78 | ||
ES0180709000 | 51.3M | 2.56 | -0.03 | - |
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