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Harel HTF Cmp Is.Bd 90%Isr-FgnEq10% MoIL (0P0000KUUG)

以色列特拉维夫

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167.030 +0.050 +0.03%

21/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051125867

S/N: 5112586

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 59.81M

0P0000KUUG持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.710	0.780	0.070
国债	39.310	39.310	0.000
其它	59.980	60.040	0.060

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	39.311	25.166
现金	0.710	2.858

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	29.99	368.9	+0.03%
Harel HTF Non-Linked Government bonds	IL0051281298	29.99	405.650	+0.05%
Harel Sal Tel Bond Yields	IL0011506222	20.01	414.5	-0.22%
Harel CPI-Linked Government Bonds Tracker 5-10Yrs	IL0051167851	9.99	125.750	+0.06%
Harel Sal (4A) TA 125	IL0011488991	5.01	2,244	+0.04%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5.01	2,559	-0.31%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	7.53	8.62	2.52
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.04	0.22	1.15
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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