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Harel Liquid Dollar Money Market Liable (0P0000A7DP)

以色列特拉维夫

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105.870 -0.190 -0.18%

20/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051034036

S/N: 5103403

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 75.97M

0P0000A7DP持仓

有关Harel Pia Liquid Foreign Currency Linked (0P0000A7DP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel Pia Liquid Foreign Currency Linked 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	86.880	86.890	0.010
国债	13.190	13.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.513	33.928
现金	41.805	39.633
公司	4.758	25.249

地区配置

国债

北美洲
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deposit At A Specific Bank	-	35.07	-	-
United States Treasury Bills	-	13.16	-	-
United States Treasury Bills	-	10.21	-	-
United States Treasury Bills	-	9.33	-	-
United States Treasury Bills	-	5.43	-	-
United States Treasury Bills	-	4.83	-	-
Korea East-West Power Co Ltd.	-	4.76	-	-
United States Treasury Bills	-	3.60	-	-
Elbit Sys Cp1	-	2.23	-	-
United States Treasury Bills	-	1.81	-	-

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	7.53	8.62	2.52
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.04	0.22	1.15
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.31	+1.08	+1.45%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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	Harel Pia Liquid .	105.870	-0.190	-0.18%