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Harel HTF Cmp GovBd90% Isr-ForEq10% MoIL (0P000149ER)

以色列特拉维夫

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115.900 +0.060 +0.05%

12/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051197635

S/N: 5119763

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.28M

0P000149ER持仓

有关Harel Government Indices Tracker + 10% (0P000149ER)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel Government Indices Tracker + 10% 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.610	0.720	0.110
国债	89.960	89.960	0.000
其它	9.430	10.040	0.610

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	89.960	25.288
现金	0.607	3.159

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	18.40	100.710	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5.83	108.460	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	5.70	113.80	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5.10	112.120	0.00%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5.00	2,604	-0.57%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5.00	115.00	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.56	83.56	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.16	92.210	0.00%
Harel Sal (4A) TA 125	IL0011488991	4.03	2,267	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3.58	95.70	+0.01%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	6.65	8.32	2.44
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.21	0.27	1.17
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,998.7	+87.7	+0.20%
US 500	5,990.5	+6.5	+0.11%
美元指数期货	106.400	+0.450	+0.42%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.03	+0.13	+0.18%
黄金	2,578.25	-28.05	-1.08%
白银	30.407	-0.352	-1.14%
天然气	2.980	+0.073	+2.51%
铜	4.0705	-0.0660	-1.60%
美国大豆	1,006.50	-3.50	-0.35%

欧元/美元	1.0562	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2430	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.40	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6486	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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