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Harel HTF Cmp GovBd90% Isr-ForEq10% MoIL (0P000149ER)

以色列特拉维夫

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12/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051197635

S/N: 5119763

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.52M

0P000149ER持仓

有关Harel Government Indices Tracker + 10% (0P000149ER)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel Government Indices Tracker + 10% 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.460	1.020	0.560
国债	89.550	89.550	0.000
其它	9.980	9.980	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	89.554	25.315
现金	0.467	3.021

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11.04	99.830	+0.18%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	8.97	107.370	+0.21%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8.90	112.33	+0.10%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8.30	109.710	+0.07%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5.00	2,261	+0.58%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.71	82.75	-0.10%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4.21	93.730	+0.03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.13	93.260	-0.27%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4.06	94.16	0.00%
Harel Sal (4A) TA 125	IL0011488991	3.98	2,002	+0.30%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.28B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504.66M	1.37	0.62	-
Harel Global Bonds Forex Protected	464.89M	0.74	-1.07	1.86
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481.01M	3.18	7.55	3.10
Harel Conservative Management + 10	426.33M	0.52	1.97	0.75

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上证指数	3,148.02	-6.53	-0.21%
富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,598.6	+85.8	+0.22%
US 500	5,235.6	+12.9	+0.25%
美元指数期货	105.065	-0.110	-0.10%

WTI原油	78.80	+0.54	+0.69%
伦敦布伦特原油	83.27	+0.48	+0.58%
黄金	2,349.60	-25.40	-1.07%
白银	28.442	-0.064	-0.22%
天然气	2.257	+0.005	+0.22%
铜	4.7060	+0.0435	+0.93%
美国大豆	1,214.00	-4.00	-0.33%

欧元/美元	1.0791	+0.0022	+0.20%
美元/人民币	7.2346	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2403	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9261	+0.0013	+0.14%
美元/日元	155.88	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6618	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2548	+0.0027	+0.22%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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