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Harel Rated Bonds and Equity IL (0P0000A7PD)

以色列特拉维夫

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129.870 -0.040 -0.03%

25/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051078595

S/N: 5107859

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.25M

0P0000A7PD持仓

有关Harel Global Gov Bds - Forex Protected ! (0P0000A7PD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel Global Gov Bds - Forex Protected ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.380	3.390	0.010
股票	3.140	3.140	0.000
国债	92.120	92.120	0.000
可转债	1.390	1.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.823	11.214
市净率	1.010	1.604
市销率	2.191	1.405
市现率	22.795	7.815
股息收益率	3.693	3.002
5年盈利增长	-	13.595

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	79.720	22.984
能源	20.280	7.978

地区配置

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Bank of Israel	IL0082504171	11.40	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	5.08	-	-
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	3.23	115.870	-0.29%
LUMI 180 2.020 02/28/25	IL0060404220	2.91	100.89	-0.01%
First International Issues Ltd 2.32 23-Jun-2031	IL0011670309	2.69	115.520	0.00%
Bank Hapoalim BM 2.97 17-Aug-2031	IL0066204624	2.69	116.100	-0.62%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	2.45	118.50	+0.03%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2.41	115.410	-0.61%
G CITY B13	IL0012606526	2.37	116.400	-0.34%
Discount Manpikim Ltd 1.87 05-Dec-2024	IL0074801551	2.35	101.760	+0.01%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	7.53	8.62	2.52
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.04	0.22	1.15
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,008.50	-103.00	-0.27%
US 30	44,780.0	+57.9	+0.13%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.83	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,659.82	-4.98	-0.19%
白银	30.560	+0.004	+0.01%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1463	+0.0053	+0.13%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2486	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.49	+0.39	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2672	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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