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Harel Corporate Bonds Portfolio IL-Koshr (0P00013FU5)

以色列特拉维夫

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13/02 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051194418

S/N: 5119441

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 353.17M

0P00013FU5持仓

有关Harel Corporate Bonds Portfolio ! (0P00013FU5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel Corporate Bonds Portfolio ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.990	7.180	0.190
国债	93.020	93.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.278	85.185
政府	20.103	13.189
现金	2.627	2.324

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 215

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Bank of Israel	IL0082510194	9.87	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	4.36	96.37	+0.02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2.45	112.820	+0.11%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.06	91.99	+0.32%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1.36	114.20	-2.36%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	1.12	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.08	150.49	+0.56%
Afi Properties Ltd 1.09 30-Jun-2029	IL0011782922	1.08	105.84	-0.11%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.04	118.2	+0.17%
Leviathan Bond Ltd 6.5 30-Jun-2027	IL0012021593	0.99	107.910	-0.51%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.94B	0.39	3.35	1.05
Harel Pia Dollar Bonds Intl	637.61M	-1.18	7.53	1.76
Harel Global Bonds Forex Protected	627.44M	0.97	1.22	1.19
Harel Tracking Tel Bond 60	564.16M	0.10	1.00	-
Harel CPI Linked	543.01M	0.10	1.67	1.12

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,209.00	+44.50	+0.11%
US 30	44,552.0	+6.7	+0.02%
US 500	6,116.6	+2.1	+0.03%
美元指数期货	106.670	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.33	-0.38	-0.54%
伦敦布伦特原油	74.39	-0.35	-0.47%
黄金	2,897.02	-3.68	-0.13%
白银	32.620	-0.235	-0.72%
天然气	3.618	-0.107	-2.87%
铜	4.6475	+0.0065	+0.14%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2584	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9321	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.03	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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