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Harel Conservative Government + 10% IL (0P0000MNMU)

以色列特拉维夫

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122.260 +0.090 +0.07%

12/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051131055

S/N: 5113105

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 381.94M

0P0000MNMU持仓

有关Harel Conservative Management + 10% (0P0000MNMU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel Conservative Management + 10% 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.100	27.110	0.010
股票	6.410	6.450	0.040
国债	65.510	65.510	0.000
其它	0.980	1.140	0.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.708	10.808
市净率	1.083	1.613
市销率	0.926	1.283
市现率	5.081	7.112
股息收益率	7.382	3.206
5年盈利增长	-	12.570

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	52.580	23.402
能源	19.310	7.766
房地产	14.970	14.177
通信服务	6.420	7.039
防御性消费品	3.830	5.683
基础材料	2.890	4.024

地区配置

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	45.09	115.00	0.00%
The Bank of Israel	IL0082407151	13.60	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	7.15	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	6.02	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5.27	84.31	0.00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	5.08	96.33	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082411195	2.65	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.56	109.62	0.00%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	1.35	16,230	-0.12%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.25	102.500	0.00%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	6.65	8.32	2.44
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.21	0.27	1.17
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,998.7	+87.7	+0.20%
US 500	5,990.5	+6.5	+0.11%
美元指数期货	106.400	+0.450	+0.42%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.03	+0.13	+0.18%
黄金	2,578.25	-28.05	-1.08%
白银	30.407	-0.352	-1.14%
天然气	2.980	+0.073	+2.51%
铜	4.0705	-0.0660	-1.60%
美国大豆	1,006.50	-3.50	-0.35%

欧元/美元	1.0562	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2431	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.41	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6486	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2703	0.0000	0.00%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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