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Harel Bonds Track (0P0000JTQL)

以色列特拉维夫

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132.000 +0.100 +0.08%

06/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051118367

S/N: 5111836

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 147.04M

0P0000JTQL持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.070	10.070	0.000
国债	90.000	90.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.369	60.870
政府	36.096	32.005
现金	6.597	2.836

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14.39	114.33	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.49	89.20	-0.23%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.06	115.38	+0.03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4.02	112.570	0.00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	3.47	97.03	+0.03%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2.22	117.6	0.00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1.67	99.19	+0.04%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.63	113.04	-0.05%
Gama B2	IL0011859332	1.59	99.77	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1.40	102.090	-0.15%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.07B	3.92	3.10	0.97
Harel Pia Dollar Bonds Intl	675.92M	6.22	8.25	2.11
Harel Global Bonds Forex Protected	649.94M	6.21	0.89	1.23
Harel Tracking Tel Bond 60	555.53M	4.57	0.09	-
Harel CPI Linked	532.27M	3.85	1.31	0.98

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,646.5	-67.7	-0.16%
US 500	5,935.0	-41.9	-0.70%
美元指数期货	108.260	+0.159	+0.15%

WTI原油	74.34	+0.78	+1.06%
伦敦布伦特原油	77.14	+0.84	+1.10%
黄金	2,665.54	+18.14	+0.69%
白银	30.672	+0.089	+0.29%
天然气	3.478	-0.194	-5.28%
铜	4.1932	+0.0317	+0.76%
美国大豆	997.12	+0.12	+0.01%

欧元/美元	1.0368	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3364	+0.0141	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3363	-0.0095	-0.13%
港币/人民币	0.9422	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.66	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6246	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2501	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	84.65	-0.87	-1.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.82	-0.56	-0.67%
京东	35.11	-0.03	-0.09%
亚马逊	223.08	-4.53	-1.99%
Meta Platforms	620.90	-9.30	-1.47%
苹果	242.28	-2.72	-1.11%

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	Harel Bond Track!	132.000	+0.100	+0.08%