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H2O Multibonds FCP REUR C (0P0001KW97)

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521.160 +0.650 +0.12%

05/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: H2O AM LLP

ISIN: FR0010923375

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.7B

0P0001KW97持仓

有关H2O Multibonds RC (0P0001KW97)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 H2O Multibonds RC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	81.120	941.190	860.070
国债	36.540	108.620	72.080
可转债	2.610	2.610	0.000
其它	0.770	0.770	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.959	14.742
市净率	0.430	6.590
市销率	1.797	1.852
市现率	8.083	10.749
股息收益率	3.924	2.591
5年盈利增长	-	11.586

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-12.739	321.447
现金	94.273	761.107
政府	37.857	107.972
公司	0.806	19.013
证券化	0.069	3.576

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 546

空头持仓: 443

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	24.48	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	13.31	-	-
US Treasury Bond Future Sept 22	-	12.78	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	9.17	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	6.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	6.40	-	-
FGBL BUND 10A 0922	-	6.21	-	-
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	5.53	77.400	-1.01%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312784565	4.65	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.45	-	-

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,634.45	+0.95	+0.04%
白银	30.177	-0.053	-0.18%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1052	+0.0027	+0.07%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2999	+0.0017	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3000	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9348	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.28	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2550	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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