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GWL Growth & Income (M) 75/75 (0P0000M55I)

加拿大多伦多

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25.420 +0.070 +0.29%

08/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Great West Life Assurance Co

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.65M

0P0000M55I持仓

有关GWL Growth Income M 75/75 (0P0000M55I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GWL Growth Income M 75/75 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.770	0.770
股票	77.120	77.120
国债	21.330	21.330
可转债	0.690	0.690
优先股	0.100	0.100

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.735	16.680
市净率	2.659	2.396
市销率	2.148	1.847
市现率	11.726	10.760
股息收益率	2.418	2.466
5年盈利增长	8.234	9.381

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.220	29.773
周期性消费品	16.710	9.510
工业	10.540	14.535
科技	9.710	11.027
能源	9.040	8.164
公用事业	7.300	3.856
医疗保健	6.940	6.758
防御性消费品	6.270	7.041
通信服务	6.060	5.188
基础材料	1.200	4.973

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 490

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brookfield	CA11271J1075	4.10	58.38	+2.37%
互动金融公司	CA45823T1066	3.94	260.39	+0.84%
加拿大皇家银行	CA7800871021	3.31	121.67	+0.28%
Restaurant Brands International	CA76131D1033	3.01	62.54	-0.95%
威廉姆斯	US9694571004	2.83	56.39	+1.51%
伊美行公司	CA2908761018	2.80	53.18	-0.47%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	2.79	77.79	+2.50%
Visa	US92826C8394	2.73	312.60	+0.30%
多伦多道明银行	CA8911605092	2.64	77.92	-0.71%
CCL 实业	CA1249003098	2.56	72.69	+0.79%

Great West Life Assurance Co的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GWL Dividend G 75 75 PS1	366.19M	17.15	8.07	6.24
GWL Canadian Equity G 75 75 PS1	262.67M	19.56	9.03	6.90
GWL Balanced B75 100 PS1	209.2M	13.01	6.06	5.45
GWL Balanced B75 75 PS1	209.2M	13.18	6.24	5.62
GWL Balanced B 100 100	209.2M	12.42	5.46	4.85

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,261.00	-18.84	-0.10%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,468.7	-154.6	-0.36%
US 500	5,887.8	-29.5	-0.50%
美元指数期货	109.220	+0.294	+0.27%

WTI原油	73.17	-0.15	-0.20%
伦敦布伦特原油	76.06	-0.10	-0.13%
黄金	2,677.14	+4.74	+0.18%
白银	30.695	+0.005	+0.02%
天然气	3.627	-0.024	-0.66%
铜	4.2880	+0.0295	+0.69%
美国大豆	986.88	-7.12	-0.72%

欧元/美元	1.0286	-0.0032	-0.31%
美元/人民币	7.3569	+0.0253	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3569	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.27	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6173	-0.0031	-0.50%
英镑/美元	1.2243	-0.0120	-0.97%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.00	+4.80	+1.30%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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