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GWL Fidelity Moderate Income (PSG) 100/100(PS1) (0P0000W81U)

加拿大多伦多

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15.931 +0.100 +0.65%

07/11 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Great West Life Assurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.54M

0P0000W81U持仓

有关GWL Fidelity Moderate Income PSG 100/100 PS1 (0P0000W81U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GWL Fidelity Moderate Income PSG 100/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.780	3.900	0.120
股票	34.350	34.350	0.000
国债	61.200	61.200	0.000
可转债	0.440	0.440	0.000
其它	0.040	0.060	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.612	15.814
市净率	2.357	2.224
市销率	2.057	1.737
市现率	11.351	9.515
股息收益率	2.344	2.754
5年盈利增长	10.108	10.133

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.160	22.632
科技	15.350	13.270
工业	14.840	12.660
能源	9.610	10.585
周期性消费品	7.560	8.391
基础材料	6.870	6.093
医疗保健	6.200	6.678
防御性消费品	5.120	6.522
通信服务	4.150	5.300
公用事业	2.650	4.973
房地产	2.480	2.984

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GWL Canadian Bond (P) NL	-	65.00	-	-
GWL Cdn Eq Port (PSG) 75/75 (PS1)	-	15.75	-	-
Fidelity Select Intl Eq Instl Tr	-	5.25	-	-
GWL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	5.25	-	-
GWL US Equity	-	5.25	-	-
GWL US Equity Index (GWLIM)	-	3.50	-	-

Great West Life Assurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GWL Mortgage P NL	432.41M	3.66	-0.17	0.37
GWL Mortgage P100 100 PS1	432.41M	3.87	0.07	0.69
GWL Mortgage P75 100 PS1	432.41M	3.97	0.18	0.80
GWL Mortgage P75 75 PS1	432.41M	4.02	0.24	0.86
GWL Mortgage P 100 100	432.41M	3.57	-0.28	0.32

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,007.3	+278.0	+0.64%
US 500	5,994.7	+21.6	+0.36%
美元指数期货	104.614	+0.244	+0.23%

WTI原油	70.33	-2.03	-2.81%
伦敦布伦特原油	73.75	-1.88	-2.49%
黄金	2,695.30	-10.50	-0.39%
白银	31.547	-0.308	-0.97%
天然气	2.726	+0.033	+1.23%
铜	4.3258	-0.1057	-2.39%
美国大豆	1,019.12	-5.88	-0.57%

欧元/美元	1.0749	-0.0055	-0.51%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.1944	+0.0450	+0.63%
港币/人民币	0.9233	+0.0044	+0.47%
美元/日元	152.43	-0.50	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6600	-0.0077	-1.16%
英镑/美元	1.2938	-0.0048	-0.37%

阿里巴巴	94.27	-5.87	-5.86%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	89.18	-4.35	-4.65%
京东	38.64	-2.59	-6.29%
亚马逊	208.69	-1.36	-0.65%
Meta Platforms	586.99	-4.72	-0.80%
苹果	226.69	-0.54	-0.24%

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